财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465001.12 |
342612.37 |
197354.02 |
971823.41 |
-94737.90 |
| 本期利润(万元) |
1281485.54 |
617611.79 |
267681.95 |
1217450.02 |
938053.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.26 |
0.12 |
0.79 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-437560.31 |
0.00 |
-700292.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7662968.90 |
6495311.97 |
5143836.74 |
5387281.84 |
7015867.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.56 |
2.49 |
2.42 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28834.13 |
17021.53 |
16764.09 |
5315.55 |
8556.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
6346089.12 |
5291966.34 |
2354290.36 |
900603.01 |
964484.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6345156.29 |
5291966.34 |
2354290.36 |
900407.73 |
964260.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
932.83 |
0.00 |
0.00 |
195.27 |
223.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
777.02 |
720.47 |
983.68 |
333.28 |
388.75 |
| 应付托管费(万元) |
259.01 |
240.16 |
196.74 |
66.66 |
77.75 |
| 资产总计(万元) |
6511161.01 |
5401389.11 |
2425452.03 |
925334.48 |
989579.70 |
| 负债合计(万元) |
15849.04 |
14107.28 |
12496.66 |
8379.12 |
8035.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
6495311.97 |
5387281.84 |
2412955.37 |
916955.36 |
981544.15 |
| 未分配利润(万元) |
-437560.31 |
-700292.28 |
-912764.29 |
-140957.90 |
-30411.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
658.27 |
1769.49 |
888.30 |
3777.58 |
2345.33 |
| 投资收益(万元) |
342733.71 |
1010552.27 |
134502.81 |
-22022.72 |
42764.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274999.42 |
245626.61 |
-94372.12 |
1065.94 |
48341.66 |
| 其它收入(万元) |
5346.32 |
-21321.38 |
-2349.66 |
4171.39 |
3123.70 |
| 收入合计(万元) |
623737.72 |
1236626.99 |
38669.33 |
-13007.80 |
96574.74 |
| 管理人报酬(万元) |
4291.00 |
14927.61 |
5304.66 |
5179.58 |
2639.02 |
| 托管费(万元) |
1430.33 |
3114.32 |
1060.93 |
1035.92 |
527.80 |
| 其它费用(万元) |
361.94 |
1056.07 |
332.70 |
342.23 |
174.09 |
| 费用合计(万元) |
6125.92 |
19176.97 |
6702.38 |
6574.68 |
3353.15 |
| 利润总额(万元) |
617611.79 |
1217450.02 |
31966.95 |
-19582.48 |
93221.59 |
| 净利润(万元) |
617611.79 |
1217450.02 |
31966.95 |
-19582.48 |
93221.59 |
