资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35269.00 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.36 1.15%
其他资产 4.26 0.01%
资产总值:35684.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 59.65 5406.67 15.17%
恒瑞医药 600276 87.47 5210.53 14.62%
片仔癀 600436 7.55 1274.85 3.58%
云南白药 000538 22.33 1267.55 3.56%
新和成 002001 38.49 969.48 2.72%
华东医药 000963 21.94 865.73 2.43%
复星医药 600196 31.85 843.63 2.37%
上海莱士 002252 133.04 843.45 2.37%
科伦药业 002422 27.98 821.31 2.30%
百济神州 688235 2.91 781.63 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 73.25%
科学研究和技术服务业 0.69 19.29%
批发和零售业 0.23 6.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 59.80 6699.38 16.92%
恒瑞医药 600276 92.63 6627.60 16.73%
片仔癀 600436 7.21 1419.51 3.58%
云南白药 000538 21.32 1210.01 3.06%
长春高新 000661 7.81 1015.17 2.56%
科伦药业 002422 26.71 981.18 2.48%
复星医药 600196 30.40 907.05 2.29%
新和成 002001 36.74 875.43 2.21%
华东医药 000963 20.95 870.68 2.20%
百济神州 688235 2.78 853.18 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 72.96%
科学研究和技术服务业 0.82 20.63%
批发和零售业 0.21 5.40%