财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2140.79 |
-165727.01 |
-59623.73 |
-351379.13 |
-89009.96 |
| 本期利润(万元) |
451641.47 |
45805.57 |
75191.26 |
-384351.71 |
534084.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17290.09 |
0.00 |
-51064.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2640435.54 |
2614737.27 |
2577275.44 |
2507929.10 |
2788082.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.33 |
0.34 |
0.33 |
0.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36916.67 |
27676.62 |
31379.39 |
28710.38 |
28567.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2579279.03 |
2482348.87 |
2150759.83 |
2629194.64 |
2244116.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2579279.03 |
2482348.87 |
2150759.83 |
2629194.64 |
2244116.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1064.16 |
1093.10 |
908.08 |
1122.53 |
923.77 |
| 应付托管费(万元) |
212.83 |
218.62 |
181.62 |
224.51 |
184.75 |
| 资产总计(万元) |
2629396.61 |
2526453.91 |
2187851.95 |
2663456.36 |
2275295.04 |
| 负债合计(万元) |
14659.34 |
18524.81 |
11842.50 |
8524.77 |
7035.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2614737.27 |
2507929.10 |
2176009.45 |
2654931.59 |
2268259.70 |
| 未分配利润(万元) |
-17290.09 |
-51064.93 |
-266317.91 |
392104.23 |
474799.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.09 |
1857.17 |
1588.46 |
2659.87 |
1301.48 |
| 投资收益(万元) |
-159459.44 |
-342091.57 |
-183672.65 |
-235415.64 |
-70702.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211532.57 |
-32972.57 |
-454328.61 |
-329568.97 |
-326582.97 |
| 其它收入(万元) |
1400.11 |
3688.24 |
1515.77 |
5390.20 |
2338.74 |
| 收入合计(万元) |
53526.34 |
-369518.73 |
-634897.04 |
-556934.54 |
-393645.00 |
| 管理人报酬(万元) |
6289.98 |
11749.88 |
5741.54 |
11555.19 |
4941.48 |
| 托管费(万元) |
1258.00 |
2349.98 |
1148.31 |
2311.04 |
988.30 |
| 其它费用(万元) |
172.79 |
726.87 |
355.80 |
716.91 |
310.38 |
| 费用合计(万元) |
7720.77 |
14832.98 |
7251.15 |
14592.20 |
6244.61 |
| 利润总额(万元) |
45805.57 |
-384351.71 |
-642148.19 |
-571526.74 |
-399889.61 |
| 净利润(万元) |
45805.57 |
-384351.71 |
-642148.19 |
-571526.74 |
-399889.61 |
