我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327705.68 99.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 487.30 0.15%
其他资产 88.46 0.03%
资产总值:328281.44万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 3835.12 35014.66 10.68%
万科A 000002 3416.76 30750.83 9.38%
招商蛇口 001979 2470.53 23346.50 7.12%
海南机场 600515 4669.33 16436.03 5.01%
张江高科 600895 527.09 10457.48 3.19%
华侨城A 000069 3352.79 9019.01 2.75%
金地集团 600383 2150.82 8108.57 2.47%
华发股份 600325 1149.37 7996.83 2.44%
上海临港 600848 650.00 6363.46 1.94%
新湖中宝 600208 2899.62 5973.21 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 30.94 94.40%
建筑业 0.55 1.68%
租赁和商务服务业 0.47 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.05%
农、林、牧、渔业 0.25 0.76%
批发和零售业 0.20 0.62%
制造业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 4363.28 43196.49 10.55%
万科A 000002 3884.13 40627.99 9.92%
招商蛇口 001979 2804.86 26730.31 6.53%
海南机场 600515 5299.73 19608.99 4.79%
华侨城A 000069 3810.84 11851.71 2.90%
张江高科 600895 598.45 11550.15 2.82%
金地集团 600383 2444.31 10657.17 2.60%
华发股份 600325 1307.72 9242.79 2.26%
万业企业 600641 505.63 8727.20 2.13%
新城控股 601155 702.79 8018.85 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 38.31 93.58%
建筑业 0.75 1.83%
租赁和商务服务业 0.66 1.62%
批发和零售业 0.46 1.11%
综合 0.44 1.08%
制造业 0.31 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%