资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429148.38 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1151.12 0.27%
其他资产 118.41 0.03%
资产总值:430417.90万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 4845.84 42934.15 10.00%
万科A 000002 5359.95 38913.23 9.06%
招商蛇口 001979 2852.98 29214.51 6.80%
海南机场 600515 5397.49 20402.53 4.75%
张江高科 600895 609.51 16334.77 3.80%
金地集团 600383 2486.61 10891.33 2.54%
华侨城A 000069 3794.65 10131.72 2.36%
华发股份 600325 1732.74 9980.58 2.32%
衢州发展 600208 3349.35 9914.07 2.31%
新城控股 601155 711.48 8509.28 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 40.52 94.32%
建筑业 0.70 1.62%
批发和零售业 0.60 1.41%
租赁和商务服务业 0.45 1.04%
农、林、牧、渔业 0.38 0.88%
制造业 0.27 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 7200.35 69987.39 9.58%
保利发展 600048 5887.52 64939.36 8.89%
招商蛇口 001979 4758.12 58287.02 7.98%
海南机场 600515 9012.15 34516.52 4.72%
张江高科 600895 1034.31 24689.00 3.38%
金地集团 600383 3410.26 18654.10 2.55%
滨江集团 002244 1637.16 18565.41 2.54%
华发股份 600325 2173.11 15972.36 2.19%
新城控股 601155 1020.70 14657.27 2.01%
华侨城A 000069 4994.51 14583.97 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 66.92 91.56%
批发和零售业 0.97 1.32%
建筑业 0.91 1.25%
农、林、牧、渔业 0.57 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 0.69%
制造业 0.45 0.61%
租赁和商务服务业 0.38 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%