资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 740529.79 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1164.69 0.16%
其他资产 2369.34 0.32%
资产总值:744063.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 7560.80 59427.90 8.01%
万科A 000002 8602.90 59273.97 7.99%
张江高科 600895 974.68 53558.87 7.22%
招商蛇口 001979 4578.93 46567.71 6.28%
海南机场 600515 7218.98 30030.97 4.05%
衢州发展 600208 5379.24 24314.15 3.28%
滨江集团 002244 1574.43 19759.12 2.66%
新城控股 601155 1140.06 18525.99 2.50%
万通发展 600246 1454.07 17783.25 2.40%
万业企业 600641 797.80 17551.70 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 68.35 92.14%
租赁和商务服务业 1.57 2.11%
批发和零售业 1.22 1.64%
建筑业 0.98 1.32%
制造业 0.72 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.91%
农、林、牧、渔业 0.55 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 7631.63 61816.24 9.92%
万科A 000002 8685.99 55764.05 8.95%
招商蛇口 001979 4624.39 40555.90 6.51%
海南机场 600515 7290.24 25807.46 4.14%
张江高科 600895 988.27 25398.63 4.08%
衢州发展 600208 5428.64 16068.78 2.58%
新城控股 601155 1153.89 15785.16 2.53%
滨江集团 002244 1587.35 15476.68 2.48%
金地集团 600383 4033.28 15286.14 2.45%
华发股份 600325 2809.35 13681.53 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 58.15 93.30%
批发和零售业 1.21 1.94%
建筑业 0.88 1.41%
制造业 0.79 1.26%
租赁和商务服务业 0.76 1.21%
农、林、牧、渔业 0.54 0.86%