我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1840.84 |
402.61 |
253.64 |
985.44 |
540.51 |
| 本期利润(万元) |
353.40 |
1241.23 |
610.70 |
409.66 |
36.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.29 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2521.35 |
0.00 |
2118.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244.57 |
6685.40 |
6054.87 |
7249.02 |
7038.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.70 |
1.54 |
1.41 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.07 |
0.00 |
41.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.29 |
127.91 |
152.44 |
104.04 |
312.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6571.35 |
7141.95 |
9628.96 |
10901.13 |
16005.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
6571.35 |
7141.95 |
9628.96 |
10901.13 |
16005.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
3.10 |
3.91 |
4.58 |
7.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.62 |
0.78 |
0.92 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
6721.41 |
7270.93 |
9782.54 |
11006.36 |
16327.99 |
| 负债合计(万元) |
36.02 |
21.92 |
43.16 |
26.68 |
38.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
6685.40 |
7249.02 |
9739.39 |
10979.68 |
16289.89 |
| 未分配利润(万元) |
2754.45 |
2118.07 |
2558.44 |
2698.73 |
5858.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.18 |
0.45 |
1.75 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
439.05 |
1074.13 |
327.83 |
4574.59 |
3947.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.62 |
-575.78 |
-181.53 |
264.28 |
3130.13 |
| 其它收入(万元) |
8.75 |
16.98 |
1.74 |
37.01 |
11.31 |
| 收入合计(万元) |
1286.87 |
516.51 |
148.50 |
4877.63 |
7089.96 |
| 管理人报酬(万元) |
16.06 |
45.32 |
23.17 |
75.22 |
47.50 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
9.06 |
4.63 |
15.04 |
9.50 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
39.15 |
22.45 |
46.20 |
23.42 |
| 费用合计(万元) |
45.63 |
106.85 |
54.88 |
165.63 |
100.43 |
| 利润总额(万元) |
1241.23 |
409.66 |
93.62 |
4712.00 |
6989.53 |
| 净利润(万元) |
1241.23 |
409.66 |
93.62 |
4712.00 |
6989.53 |
