| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.73 | 37.73 | -105.01 | -400.60 | -55.83 |
| 本期利润(万元) | -76.01 | 803.02 | 1131.68 | -461.09 | -106.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.14 | 0.22 | -0.07 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.62 | 0.00 | -4.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2525.79 | 0.00 | 1876.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5992.01 | 6815.57 | 8384.08 | 7045.81 | 10731.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.36 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.62 | 0.00 | -7.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.88 | 0.00 | 36.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 228.33 | 247.00 | 266.62 | 308.12 | 252.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 6678.43 | 6817.53 | 7751.06 | 8778.03 | 9163.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 6678.43 | 6817.53 | 7751.06 | 8778.03 | 9163.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.06 | 3.02 | 3.44 | 3.79 | 4.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.83 |
| 资产总计(万元) | 6909.58 | 7067.60 | 8018.01 | 9086.15 | 9418.47 |
| 负债合计(万元) | 94.02 | 21.79 | 31.51 | 22.77 | 35.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 6815.57 | 7045.81 | 7986.50 | 9063.38 | 9382.59 |
| 未分配利润(万元) | 2525.79 | 1876.04 | 2576.73 | 3253.61 | 2772.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.13 | 0.59 | 0.99 | 0.46 | 1.37 |
| 投资收益(万元) | 99.33 | -373.83 | 372.39 | 370.14 | -456.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 765.29 | -60.49 | 193.34 | 609.06 | -1128.11 |
| 其它收入(万元) | 11.86 | 14.82 | 2.22 | 1.32 | 5.34 |
| 收入合计(万元) | 877.61 | -418.90 | 568.93 | 980.98 | -1578.26 |
| 管理人报酬(万元) | 42.11 | 23.95 | 45.71 | 24.12 | 57.74 |
| 托管费(万元) | 8.42 | 4.79 | 9.14 | 4.82 | 11.55 |
| 其它费用(万元) | 24.07 | 13.44 | 32.07 | 15.94 | 32.07 |
| 费用合计(万元) | 74.59 | 42.19 | 86.92 | 44.89 | 101.35 |
| 利润总额(万元) | 803.02 | -461.09 | 482.01 | 936.09 | -1679.62 |
| 净利润(万元) | 803.02 | -461.09 | 482.01 | 936.09 | -1679.62 |