我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.35 |
244.07 |
157.22 |
18.18 |
-6.36 |
| 本期利润(万元) |
21.43 |
228.88 |
289.22 |
-135.15 |
-316.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.17 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.29 |
0.00 |
-60.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
677.55 |
1018.97 |
1298.96 |
3097.31 |
3299.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.05 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.95 |
211.19 |
420.97 |
286.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
975.12 |
2894.79 |
6127.69 |
12011.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
970.62 |
2894.79 |
6127.69 |
12011.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
1.27 |
2.92 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.25 |
0.58 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
1034.98 |
3109.08 |
6622.08 |
12343.09 |
| 负债合计(万元) |
16.01 |
11.77 |
118.49 |
127.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1018.97 |
3097.31 |
6503.60 |
12216.04 |
| 未分配利润(万元) |
101.29 |
-60.37 |
65.92 |
-221.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
1.07 |
17.46 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
278.11 |
39.39 |
802.57 |
654.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.19 |
-153.33 |
42.38 |
-150.43 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
1.91 |
70.10 |
65.20 |
| 收入合计(万元) |
267.49 |
-110.96 |
932.51 |
586.20 |
| 管理人报酬(万元) |
13.19 |
9.36 |
53.78 |
30.24 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
1.87 |
10.76 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.67 |
40.27 |
15.52 |
| 费用合计(万元) |
38.61 |
24.19 |
200.32 |
122.72 |
| 利润总额(万元) |
228.88 |
-135.15 |
732.19 |
463.48 |
| 净利润(万元) |
228.88 |
-135.15 |
732.19 |
463.48 |
