资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4871.65 98.48%
债券 0.66 0.01%
银行存款和结算备付金 74.14 1.50%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:4946.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 247.73 5.03%
宁德时代 300750 0.55 139.29 2.83%
招商银行 600036 2.62 113.32 2.30%
长江电力 600900 3.11 86.52 1.76%
比亚迪 002594 0.22 83.23 1.69%
中国平安 601318 1.37 70.92 1.44%
五粮液 000858 0.49 63.99 1.30%
兴业银行 601166 2.64 57.02 1.16%
农业银行 601288 10.80 55.94 1.14%
工商银行 601398 7.98 54.98 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 52.59%
金融业 0.11 23.03%
采矿业 0.03 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.69%
建筑业 0.01 1.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.86%
房地产业 0.00 0.85%
农、林、牧、渔业 0.00 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 241.86 4.58%
宁德时代 300750 0.59 157.13 2.98%
招商银行 600036 2.77 108.77 2.06%
长江电力 600900 3.28 96.96 1.84%
中国平安 601318 1.45 76.54 1.45%
五粮液 000858 0.52 72.43 1.37%
比亚迪 002594 0.24 68.40 1.30%
农业银行 601288 11.43 61.04 1.16%
工商银行 601398 8.44 58.40 1.11%
东方财富 300059 2.13 54.88 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 52.24%
金融业 0.12 23.05%
采矿业 0.03 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.85%
建筑业 0.01 1.85%
房地产业 0.01 0.96%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 0.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%