财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7191.91 |
-22579.63 |
-10842.36 |
-54817.40 |
-10855.59 |
| 本期利润(万元) |
75070.39 |
24731.90 |
15012.72 |
-95631.57 |
66706.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
-0.23 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
-24.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48215.82 |
0.00 |
-40186.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334410.58 |
352565.66 |
390459.18 |
403495.97 |
418195.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.97 |
0.94 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1725.55 |
1055.17 |
2244.51 |
1525.46 |
817.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
351034.00 |
402642.50 |
358496.23 |
466106.03 |
555810.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
351034.00 |
402642.50 |
358496.23 |
466106.03 |
555810.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.44 |
176.29 |
152.59 |
201.64 |
227.20 |
| 应付托管费(万元) |
29.29 |
35.26 |
30.52 |
40.33 |
45.44 |
| 资产总计(万元) |
353027.12 |
404094.65 |
360934.40 |
468098.19 |
557918.64 |
| 负债合计(万元) |
461.46 |
598.68 |
358.54 |
709.58 |
1061.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
352565.66 |
403495.97 |
360575.86 |
467388.61 |
556857.17 |
| 未分配利润(万元) |
-12316.41 |
-40186.10 |
-63006.21 |
58206.54 |
53175.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
122.37 |
95.86 |
522.14 |
297.77 |
| 投资收益(万元) |
-21501.45 |
-52617.16 |
-30487.60 |
-47839.21 |
-11553.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47311.53 |
-40814.16 |
-88394.44 |
9606.20 |
-46838.73 |
| 其它收入(万元) |
81.60 |
167.50 |
18.07 |
573.26 |
349.24 |
| 收入合计(万元) |
25893.90 |
-93141.45 |
-118768.12 |
-37137.60 |
-57745.25 |
| 管理人报酬(万元) |
939.67 |
1960.59 |
992.63 |
2607.87 |
1280.96 |
| 托管费(万元) |
187.93 |
392.12 |
198.53 |
521.57 |
256.19 |
| 其它费用(万元) |
34.40 |
137.00 |
72.16 |
181.63 |
89.75 |
| 费用合计(万元) |
1162.00 |
2490.12 |
1263.64 |
3312.91 |
1627.95 |
| 利润总额(万元) |
24731.90 |
-95631.57 |
-120031.76 |
-40450.51 |
-59373.20 |
| 净利润(万元) |
24731.90 |
-95631.57 |
-120031.76 |
-40450.51 |
-59373.20 |
