我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) -191.72 -579.18 -258.28 168.98 -2.58
本期利润(万元) 1208.21 -1589.33 -628.80 -214.37 198.14
加权平均份额本期利润(元) 0.26 -0.37 -0.15 -0.05 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -32.86 0.00 -4.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -554.70 0.00 843.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 5287.35 4007.01 4486.63 5104.81 5474.41
期末基金份额净值(元) 1.13 0.88 1.05 1.20 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 -30.22 0.00 -4.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.16 0.00 19.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 18.25 61.93 60.36 60.89 16.82
交易性金融资产(万元) 4004.91 5055.35 5130.69 5826.62 6353.07
其中:股票投资(万元) 4004.91 5055.35 5127.93 5826.62 6353.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.75 2.13 2.16 2.23 2.73
应付托管费(万元) 0.35 0.43 0.43 0.45 0.55
资产总计(万元) 4028.40 5131.62 5196.72 5888.67 6384.27
负债合计(万元) 21.40 26.81 20.93 76.21 30.78
所有者权益合计(万元) 4007.01 5104.81 5175.79 5812.46 6353.49
未分配利润(万元) -554.70 843.10 1064.08 1000.75 1091.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 0.55 0.33 0.50 0.20 0.36
投资收益(万元) -523.35 203.40 -298.36 -167.31 -414.93
公允价值变动收益(万元) -1010.15 -383.35 604.01 261.92 -1167.34
其它收入(万元) 9.71 8.93 5.76 2.19 5.87
收入合计(万元) -1523.24 -170.69 311.91 97.00 -1576.03
管理人报酬(万元) 24.19 13.03 27.46 14.12 36.15
托管费(万元) 4.84 2.61 5.49 2.82 7.23
其它费用(万元) 28.35 22.52 15.33 22.95 45.82
费用合计(万元) 66.09 43.68 55.63 42.80 96.37
利润总额(万元) -1589.33 -214.37 256.28 54.20 -1672.40
净利润(万元) -1589.33 -214.37 256.28 54.20 -1672.40