我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.78 |
797.85 |
429.10 |
76.37 |
115.18 |
| 本期利润(万元) |
-20.64 |
1323.98 |
438.64 |
1170.62 |
405.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.52 |
0.15 |
0.27 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1629.34 |
0.00 |
379.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3751.87 |
4041.05 |
3378.24 |
3391.47 |
4363.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.68 |
1.27 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.56 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.59 |
15.57 |
42.22 |
18.25 |
61.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4001.82 |
3382.07 |
4797.80 |
4004.91 |
5055.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
4001.72 |
3382.07 |
4797.80 |
4004.91 |
5055.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.48 |
1.91 |
1.75 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.38 |
0.35 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
4073.79 |
3402.67 |
4844.10 |
4028.40 |
5131.62 |
| 负债合计(万元) |
32.74 |
11.20 |
45.45 |
21.40 |
26.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4041.05 |
3391.47 |
4798.65 |
4007.01 |
5104.81 |
| 未分配利润(万元) |
1629.34 |
379.76 |
86.94 |
-554.70 |
843.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.52 |
0.18 |
0.55 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
803.72 |
123.06 |
-91.04 |
-523.35 |
203.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.13 |
1094.24 |
801.28 |
-1010.15 |
-383.35 |
| 其它收入(万元) |
19.84 |
7.99 |
8.64 |
9.71 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
1350.01 |
1225.82 |
719.06 |
-1523.24 |
-170.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8.46 |
22.78 |
11.65 |
24.19 |
13.03 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
4.56 |
2.33 |
4.84 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
18.39 |
13.62 |
28.35 |
22.52 |
| 费用合计(万元) |
26.03 |
55.21 |
32.17 |
66.09 |
43.68 |
| 利润总额(万元) |
1323.98 |
1170.62 |
686.89 |
-1589.33 |
-214.37 |
| 净利润(万元) |
1323.98 |
1170.62 |
686.89 |
-1589.33 |
-214.37 |
