我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 797.85 429.10 76.37 115.18 -114.38
本期利润(万元) 1323.98 438.64 1170.62 405.65 686.89
加权平均份额本期利润(元) 0.52 0.15 0.27 0.09 0.15
加权平均净值利润率(%) 39.31 0.00 25.61 0.00 14.54
期末可供分配利润(万元) 1629.34 0.00 379.76 0.00 86.94
期末可供分配份额利润(元) 0.68 0.00 0.13 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 4041.05 3378.24 3391.47 4363.69 4798.65
期末基金份额净值(元) 1.68 1.27 1.13 1.10 1.02
本期净值增长率(%) 48.80 0.00 28.20 0.00 15.95
累计净值增长率(%) 67.56 0.00 12.61 0.00 1.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 31.59 15.57 42.22 18.25 61.93
交易性金融资产(万元) 4001.82 3382.07 4797.80 4004.91 5055.35
其中:股票投资(万元) 4001.72 3382.07 4797.80 4004.91 5055.35
其中:债券投资(万元) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.33 1.48 1.91 1.75 2.13
应付托管费(万元) 0.27 0.30 0.38 0.35 0.43
资产总计(万元) 4073.79 3402.67 4844.10 4028.40 5131.62
负债合计(万元) 32.74 11.20 45.45 21.40 26.81
所有者权益合计(万元) 4041.05 3391.47 4798.65 4007.01 5104.81
未分配利润(万元) 1629.34 379.76 86.94 -554.70 843.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 0.32 0.52 0.18 0.55 0.33
投资收益(万元) 803.72 123.06 -91.04 -523.35 203.40
公允价值变动收益(万元) 526.13 1094.24 801.28 -1010.15 -383.35
其它收入(万元) 19.84 7.99 8.64 9.71 8.93
收入合计(万元) 1350.01 1225.82 719.06 -1523.24 -170.69
管理人报酬(万元) 8.46 22.78 11.65 24.19 13.03
托管费(万元) 1.69 4.56 2.33 4.84 2.61
其它费用(万元) 8.17 18.39 13.62 28.35 22.52
费用合计(万元) 26.03 55.21 32.17 66.09 43.68
利润总额(万元) 1323.98 1170.62 686.89 -1589.33 -214.37
净利润(万元) 1323.98 1170.62 686.89 -1589.33 -214.37