我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) 168.98 -2.58 -347.73 -221.87 -207.72
本期利润(万元) -214.37 198.14 256.28 -95.37 54.20
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.05 0.06 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) -4.07 0.00 4.67 0.00 0.95
期末可供分配利润(万元) 843.10 0.00 1064.08 0.00 1000.75
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.26 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 5104.81 5474.41 5175.79 5191.69 5812.46
期末基金份额净值(元) 1.20 1.30 1.26 1.19 1.21
本期净值增长率(%) -4.85 0.00 4.25 0.00 0.04
累计净值增长率(%) 19.78 0.00 25.88 0.00 20.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 61.93 60.36 60.89 16.82 29.78
交易性金融资产(万元) 5055.35 5130.69 5826.62 6353.07 7001.33
其中:股票投资(万元) 5055.35 5127.93 5826.62 6353.07 7001.33
其中:债券投资(万元) 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.13 2.16 2.23 2.73 2.85
应付托管费(万元) 0.43 0.43 0.45 0.55 0.57
资产总计(万元) 5131.62 5196.72 5888.67 6384.27 7033.19
负债合计(万元) 26.81 20.93 76.21 30.78 29.74
所有者权益合计(万元) 5104.81 5175.79 5812.46 6353.49 7003.45
未分配利润(万元) 843.10 1064.08 1000.75 1091.79 941.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 0.33 0.50 0.20 0.36 0.21
投资收益(万元) 203.40 -298.36 -167.31 -414.93 -563.17
公允价值变动收益(万元) -383.35 604.01 261.92 -1167.34 -1381.49
其它收入(万元) 8.93 5.76 2.19 5.87 6.69
收入合计(万元) -170.69 311.91 97.00 -1576.03 -1937.76
管理人报酬(万元) 13.03 27.46 14.12 36.15 19.65
托管费(万元) 2.61 5.49 2.82 7.23 3.93
其它费用(万元) 22.52 15.33 22.95 45.82 23.05
费用合计(万元) 43.68 55.63 42.80 96.37 50.05
利润总额(万元) -214.37 256.28 54.20 -1672.40 -1987.81
净利润(万元) -214.37 256.28 54.20 -1672.40 -1987.81