我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -2.58 -347.73 -221.87 -207.72 -39.66
本期利润(万元) 198.14 256.28 -95.37 54.20 95.22
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.06 -0.02 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.67 0.00 0.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1064.08 0.00 1000.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 5474.41 5175.79 5191.69 5812.46 5452.81
期末基金份额净值(元) 1.30 1.26 1.19 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 4.25 0.00 0.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.88 0.00 20.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 60.36 60.89 16.82 29.78 18.25
交易性金融资产(万元) 5130.69 5826.62 6353.07 7001.33 10179.10
其中:股票投资(万元) 5127.93 5826.62 6353.07 7001.33 10179.10
其中:债券投资(万元) 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.16 2.23 2.73 2.85 4.57
应付托管费(万元) 0.43 0.45 0.55 0.57 0.91
资产总计(万元) 5196.72 5888.67 6384.27 7033.19 10207.75
负债合计(万元) 20.93 76.21 30.78 29.74 12.74
所有者权益合计(万元) 5175.79 5812.46 6353.49 7003.45 10195.00
未分配利润(万元) 1064.08 1000.75 1091.79 941.74 3083.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 0.50 0.20 0.36 0.21 6.89
投资收益(万元) -298.36 -167.31 -414.93 -563.17 13167.65
公允价值变动收益(万元) 604.01 261.92 -1167.34 -1381.49 5585.62
其它收入(万元) 5.76 2.19 5.87 6.69 162.38
收入合计(万元) 311.91 97.00 -1576.03 -1937.76 18922.54
管理人报酬(万元) 27.46 14.12 36.15 19.65 122.36
托管费(万元) 5.49 2.82 7.23 3.93 24.47
其它费用(万元) 15.33 22.95 45.82 23.05 52.24
费用合计(万元) 55.63 42.80 96.37 50.05 325.69
利润总额(万元) 256.28 54.20 -1672.40 -1987.81 18596.85
净利润(万元) 256.28 54.20 -1672.40 -1987.81 18596.85