我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.28 |
-85.45 |
-39.20 |
-1225.90 |
-16.61 |
| 本期利润(万元) |
557.23 |
412.19 |
-144.13 |
902.87 |
-96.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
-0.02 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2885.59 |
0.00 |
-3884.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4348.54 |
3558.72 |
3265.59 |
3804.32 |
4895.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.55 |
0.47 |
0.49 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.73 |
0.00 |
-50.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.73 |
41.33 |
62.82 |
41.31 |
64.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3556.43 |
3786.44 |
5086.48 |
4536.21 |
5283.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3554.64 |
3779.02 |
5086.48 |
4536.21 |
5283.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.79 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.67 |
2.08 |
2.00 |
2.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.42 |
0.40 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
3568.60 |
3831.47 |
5153.31 |
4578.29 |
5350.64 |
| 负债合计(万元) |
9.88 |
27.15 |
38.06 |
24.93 |
30.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3558.72 |
3804.32 |
5115.24 |
4553.35 |
5320.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2880.18 |
-3884.58 |
-5573.66 |
-6585.55 |
-5568.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.37 |
0.15 |
0.37 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-66.54 |
-1176.86 |
-372.39 |
-1334.62 |
-698.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.64 |
2128.78 |
1206.35 |
-1300.36 |
-1078.97 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
2.51 |
-0.03 |
1.96 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
432.46 |
954.81 |
834.08 |
-2632.65 |
-1775.97 |
| 管理人报酬(万元) |
8.83 |
25.10 |
13.01 |
28.23 |
15.78 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
5.02 |
2.60 |
5.65 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
18.25 |
13.58 |
29.16 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
20.28 |
51.94 |
30.68 |
65.88 |
43.20 |
| 利润总额(万元) |
412.19 |
902.87 |
803.40 |
-2698.54 |
-1819.17 |
| 净利润(万元) |
412.19 |
902.87 |
803.40 |
-2698.54 |
-1819.17 |
