财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2959.36 |
650.40 |
377.47 |
-2416.38 |
-154.20 |
| 本期利润(万元) |
20035.23 |
5748.85 |
5038.33 |
6174.41 |
7201.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3089.65 |
0.00 |
-2549.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64552.54 |
57508.45 |
58839.04 |
54569.04 |
49155.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.06 |
1.04 |
0.96 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.94 |
33.42 |
55.48 |
116.30 |
121.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
57449.42 |
54569.92 |
41940.41 |
46993.88 |
49596.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
57449.42 |
54569.92 |
41940.41 |
46993.88 |
49596.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.78 |
23.94 |
17.44 |
19.86 |
21.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
4.79 |
3.49 |
3.97 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
57618.20 |
54620.89 |
42000.27 |
47158.98 |
49809.97 |
| 负债合计(万元) |
109.76 |
51.85 |
33.90 |
46.08 |
40.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
57508.45 |
54569.04 |
41966.37 |
47112.90 |
49769.95 |
| 未分配利润(万元) |
3089.65 |
-2549.76 |
-14702.43 |
-8055.90 |
-1348.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
30.58 |
30.30 |
197.54 |
98.27 |
| 投资收益(万元) |
833.16 |
-2177.57 |
-1625.79 |
-832.64 |
-1034.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5098.45 |
8590.79 |
-4448.61 |
2566.57 |
9019.17 |
| 其它收入(万元) |
-3.69 |
30.92 |
35.24 |
16.72 |
13.26 |
| 收入合计(万元) |
5928.07 |
6474.73 |
-6008.86 |
1948.19 |
8096.38 |
| 管理人报酬(万元) |
139.50 |
225.33 |
106.11 |
245.02 |
124.84 |
| 托管费(万元) |
27.90 |
45.07 |
21.22 |
49.00 |
24.97 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
29.81 |
14.95 |
31.95 |
16.07 |
| 费用合计(万元) |
179.22 |
300.32 |
142.39 |
326.68 |
166.23 |
| 利润总额(万元) |
5748.85 |
6174.41 |
-6151.25 |
1621.51 |
7930.15 |
| 净利润(万元) |
5748.85 |
6174.41 |
-6151.25 |
1621.51 |
7930.15 |
