我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.43 |
-39.05 |
-20.48 |
-544.69 |
24.78 |
| 本期利润(万元) |
257.69 |
-30.61 |
-316.61 |
666.99 |
-219.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-767.51 |
0.00 |
-881.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2882.51 |
2505.89 |
2631.21 |
3041.94 |
3588.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.69 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.45 |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.89 |
44.93 |
32.92 |
36.30 |
59.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
2502.41 |
3034.01 |
3965.63 |
3552.76 |
4539.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2502.41 |
3026.91 |
3965.57 |
3552.76 |
4539.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.10 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.33 |
1.62 |
1.59 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.27 |
0.32 |
0.32 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2517.19 |
3079.73 |
4004.98 |
3593.21 |
4600.86 |
| 负债合计(万元) |
11.31 |
37.79 |
14.63 |
26.08 |
24.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2505.89 |
3041.94 |
3990.35 |
3567.13 |
4576.43 |
| 未分配利润(万元) |
-767.51 |
-881.46 |
-1383.05 |
-2056.27 |
-1196.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.35 |
0.17 |
0.39 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-24.02 |
-502.31 |
-311.78 |
-165.99 |
290.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.43 |
1211.68 |
909.80 |
-1503.15 |
-1095.35 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
1.93 |
0.05 |
3.50 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
-13.27 |
711.65 |
598.24 |
-1665.25 |
-801.00 |
| 管理人报酬(万元) |
6.77 |
19.12 |
9.99 |
23.27 |
13.06 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
3.82 |
2.00 |
4.65 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
18.23 |
13.59 |
28.19 |
22.46 |
| 费用合计(万元) |
17.35 |
44.66 |
27.58 |
59.66 |
40.32 |
| 利润总额(万元) |
-30.61 |
666.99 |
570.66 |
-1724.91 |
-841.33 |
| 净利润(万元) |
-30.61 |
666.99 |
570.66 |
-1724.91 |
-841.33 |
