兴业中证福建50ETF(512350)_资产配置

兴业中证福建50ETF512350INDUSTRIAL CHINA SECURITIES FUJIAN 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	621.21	94.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35.07	5.33%
其他资产	2.09	0.32%

资产总值：658.37万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	3.61	35.49	5.50%
兴业银行	601166	1.78	32.57	5.05%
紫金矿业	601899	3.15	31.78	4.93%
福耀玻璃	600660	0.75	31.69	4.92%
法拉电子	600563	0.17	30.39	4.71%
宁德时代	300750	0.06	30.18	4.68%
瑞芯微	603893	0.20	25.20	3.91%
火炬电子	603678	0.35	24.69	3.83%
厦门钨业	600549	1.00	23.59	3.66%
吉比特	603444	0.06	23.48	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	57.15%
金融业	0.01	11.55%
批发和零售业	0.00	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.97%
采矿业	0.00	4.93%
农、林、牧、渔业	0.00	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.45%
房地产业	0.00	1.29%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	1.20	67.02	4.69%
兴业证券	601377	6.32	61.02	4.27%
宁德时代	300750	0.11	57.44	4.02%
三棵树	603737	0.32	55.62	3.90%
兴业银行	601166	2.71	55.69	3.90%
安井食品	603345	0.20	50.80	3.56%
紫金矿业	601899	5.20	50.39	3.53%
航天发展	000547	2.50	47.17	3.30%
片仔癀	600436	0.10	44.83	3.14%
亿联网络	300628	0.51	42.32	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	45.72%
金融业	0.01	8.57%
批发和零售业	0.01	5.84%
采矿业	0.01	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
农、林、牧、渔业	0.00	2.51%
房地产业	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	2.56	734.62	6.19%
宁德时代	300750	2.24	720.82	6.08%
兴业银行	601166	27.74	668.26	5.64%
福耀玻璃	600660	14.52	669.08	5.64%
紫金矿业	601899	66.32	638.00	5.38%
兴业证券	601377	66.87	565.02	4.76%
永辉超市	601933	72.65	494.02	4.17%
航天发展	000547	26.29	485.84	4.10%
安井食品	603345	2.27	473.43	3.99%
三棵树	603737	2.14	426.29	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	58.36%
金融业	0.12	10.40%
批发和零售业	0.10	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.15%
采矿业	0.09	7.76%
农、林、牧、渔业	0.03	2.72%
房地产业	0.02	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.34	820.68	6.40%
福耀玻璃	600660	16.07	772.16	6.02%
片仔癀	600436	2.66	711.58	5.55%
航天发展	000547	25.44	699.60	5.45%
兴业银行	601166	30.99	646.76	5.04%
紫金矿业	601899	69.27	643.52	5.02%
兴业证券	601377	66.82	579.97	4.52%
永辉超市	601933	78.95	566.86	4.42%
安井食品	603345	2.37	457.10	3.56%
亿联网络	300628	5.71	417.15	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	58.36%
金融业	0.12	9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.08%
批发和零售业	0.11	8.53%
采矿业	0.09	7.29%
农、林、牧、渔业	0.03	2.61%
房地产业	0.02	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

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