财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.76 |
298.38 |
9.37 |
-698.76 |
-139.04 |
| 本期利润(万元) |
1078.29 |
464.41 |
-237.72 |
2493.67 |
1889.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
375.15 |
0.00 |
80.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19571.08 |
18496.87 |
18120.01 |
18676.17 |
20150.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.15 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465.29 |
666.34 |
639.42 |
398.73 |
574.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
18034.95 |
18014.66 |
17932.61 |
19004.86 |
22517.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
18028.58 |
18008.70 |
17926.95 |
18993.65 |
22510.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.37 |
5.95 |
5.66 |
11.20 |
6.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.56 |
8.08 |
8.45 |
8.09 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.62 |
1.69 |
1.62 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
18515.58 |
18695.44 |
18592.22 |
19413.51 |
23118.65 |
| 负债合计(万元) |
18.71 |
19.27 |
27.47 |
47.04 |
34.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
18496.87 |
18676.17 |
18564.75 |
19366.47 |
23083.78 |
| 未分配利润(万元) |
1928.67 |
1507.97 |
196.55 |
2198.27 |
3815.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
2.61 |
0.90 |
2.13 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
368.24 |
-553.74 |
-426.55 |
-532.55 |
161.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.03 |
3192.43 |
1598.18 |
-879.64 |
-452.22 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
7.88 |
4.25 |
9.64 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
536.06 |
2649.19 |
1176.78 |
-1400.42 |
-289.59 |
| 管理人报酬(万元) |
44.93 |
96.90 |
49.84 |
111.53 |
59.24 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
19.38 |
9.97 |
22.31 |
11.85 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
39.23 |
20.34 |
44.28 |
22.05 |
| 费用合计(万元) |
71.65 |
155.51 |
80.14 |
178.11 |
93.14 |
| 利润总额(万元) |
464.41 |
2493.67 |
1096.64 |
-1578.53 |
-382.73 |
| 净利润(万元) |
464.41 |
2493.67 |
1096.64 |
-1578.53 |
-382.73 |
