- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 175338.62 | -60272.32 | -361817.84 | -239052.11 | -93840.11 |
| 本期利润(万元) | 647798.61 | 441387.60 | -316667.99 | -339384.32 | -134721.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.14 | -0.11 | -0.11 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 29.24 | 0.00 | -15.29 | 0.00 | -5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1046227.01 | 0.00 | 604129.94 | 0.00 | 991668.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2385837.49 | 2673942.81 | 2047480.12 | 1942873.59 | 2622718.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 25.41 | 0.00 | -11.78 | 0.00 | -2.23 |
| 累计净值增长率(%) | 101.66 | 0.00 | 41.86 | 0.00 | 60.80 |