- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 63383.05 | -15358.53 | -5691.12 | -20852.37 | -38554.75 |
| 本期利润(万元) | 154331.57 | 216731.53 | -63741.62 | 4930.34 | -39400.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.36 | 0.48 | -0.16 | 0.01 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.57 | 0.00 | -5.65 | 0.00 | -7.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | -621854.26 | 0.00 | -852012.28 | 0.00 | -358874.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.43 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | -1.64 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1364197.99 | 1511117.05 | 1226507.80 | 1315953.19 | 641828.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.14 | 3.15 | 2.70 | 2.85 | 2.93 |
| 本期净值增长率(%) | 7.10 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -6.33 |
| 累计净值增长率(%) | -31.31 | 0.00 | -40.99 | 0.00 | -35.86 |