财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50604.65 |
51413.48 |
30102.03 |
63383.05 |
-15358.53 |
| 本期利润(万元) |
354875.74 |
64200.89 |
40219.07 |
154331.57 |
216731.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.16 |
0.09 |
0.36 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-520203.39 |
0.00 |
-621854.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1714101.88 |
1315268.83 |
1249061.78 |
1364197.99 |
1511117.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.12 |
3.27 |
3.21 |
3.14 |
3.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21452.57 |
4791.09 |
5786.90 |
3983.17 |
1401.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1281631.18 |
1348564.61 |
1216839.57 |
636158.85 |
504794.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1281606.88 |
1348564.61 |
1216620.25 |
636120.50 |
504794.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.30 |
0.00 |
219.32 |
38.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.13 |
182.85 |
523.83 |
225.91 |
202.50 |
| 应付托管费(万元) |
50.38 |
60.95 |
104.77 |
45.18 |
40.50 |
| 资产总计(万元) |
1331133.49 |
1369606.13 |
1230172.31 |
656114.75 |
510394.53 |
| 负债合计(万元) |
15864.66 |
5408.13 |
3664.50 |
14285.83 |
774.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1315268.83 |
1364197.99 |
1226507.80 |
641828.93 |
509619.81 |
| 未分配利润(万元) |
-520203.39 |
-621854.26 |
-852012.28 |
-358874.40 |
-210390.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.43 |
323.10 |
247.94 |
885.81 |
315.34 |
| 投资收益(万元) |
52336.38 |
71652.16 |
-2386.40 |
-36513.90 |
1010.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12787.41 |
90948.52 |
-58050.50 |
-845.33 |
18568.40 |
| 其它收入(万元) |
396.62 |
-1476.45 |
-27.60 |
220.31 |
42.10 |
| 收入合计(万元) |
65585.85 |
161447.33 |
-60216.57 |
-36253.11 |
19936.08 |
| 管理人报酬(万元) |
961.33 |
5574.44 |
2787.86 |
2478.82 |
1007.73 |
| 托管费(万元) |
320.44 |
1146.27 |
557.57 |
495.76 |
201.55 |
| 其它费用(万元) |
100.99 |
387.94 |
177.64 |
169.11 |
71.05 |
| 费用合计(万元) |
1384.96 |
7115.76 |
3525.05 |
3146.97 |
1281.66 |
| 利润总额(万元) |
64200.89 |
154331.57 |
-63741.62 |
-39400.08 |
18654.42 |
| 净利润(万元) |
64200.89 |
154331.57 |
-63741.62 |
-39400.08 |
18654.42 |
