我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.64 |
-287.14 |
26.44 |
1583.00 |
267.00 |
| 本期利润(万元) |
-420.66 |
-468.00 |
-518.57 |
1958.09 |
139.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.13 |
-0.15 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1479.43 |
0.00 |
1590.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4536.04 |
4329.77 |
5850.91 |
4041.07 |
11319.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.52 |
1.48 |
1.65 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.90 |
0.00 |
64.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.22 |
199.81 |
277.61 |
120.95 |
505.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4135.60 |
3925.88 |
10988.27 |
12791.08 |
18579.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
4135.60 |
3925.88 |
10988.27 |
12791.08 |
18579.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
3.08 |
4.46 |
5.55 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.62 |
0.89 |
1.11 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
4526.07 |
4205.00 |
11281.40 |
12925.51 |
19182.81 |
| 负债合计(万元) |
196.29 |
163.92 |
161.06 |
33.74 |
44.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4329.77 |
4041.07 |
11120.34 |
12891.77 |
19138.57 |
| 未分配利润(万元) |
1479.43 |
1590.73 |
3570.00 |
3341.43 |
2188.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.13 |
1.14 |
2.53 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-281.62 |
1680.93 |
658.85 |
5164.96 |
984.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.87 |
375.09 |
356.57 |
-222.45 |
702.20 |
| 其它收入(万元) |
25.11 |
64.27 |
17.88 |
30.18 |
21.08 |
| 收入合计(万元) |
-436.47 |
2122.42 |
1034.44 |
4975.22 |
1708.82 |
| 管理人报酬(万元) |
13.00 |
54.92 |
28.01 |
67.01 |
32.37 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
10.98 |
5.60 |
13.40 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
44.13 |
27.99 |
17.26 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
31.53 |
164.33 |
77.26 |
185.99 |
74.20 |
| 利润总额(万元) |
-468.00 |
1958.09 |
957.18 |
4789.23 |
1634.61 |
| 净利润(万元) |
-468.00 |
1958.09 |
957.18 |
4789.23 |
1634.61 |
