我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-285.18 |
-94.28 |
-47.77 |
203.67 |
28.57 |
| 本期利润(万元) |
-247.94 |
-203.54 |
-195.97 |
-110.81 |
-230.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.42 |
0.00 |
713.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1118.20 |
1279.48 |
1365.51 |
1477.87 |
1355.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.67 |
1.68 |
1.93 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.46 |
0.00 |
93.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.08 |
25.80 |
24.50 |
22.32 |
26.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1258.57 |
1458.56 |
1589.76 |
1666.95 |
1538.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1258.57 |
1458.56 |
1589.76 |
1666.95 |
1538.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.61 |
0.65 |
0.71 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1337.17 |
1484.55 |
1614.95 |
1690.82 |
1565.38 |
| 负债合计(万元) |
57.69 |
6.69 |
3.98 |
7.24 |
4.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1279.48 |
1477.87 |
1610.97 |
1683.58 |
1560.47 |
| 未分配利润(万元) |
515.42 |
713.81 |
946.91 |
919.52 |
796.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.14 |
0.07 |
0.29 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-89.32 |
220.80 |
202.76 |
521.71 |
325.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.26 |
-314.48 |
-0.52 |
71.80 |
135.72 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
1.52 |
-0.40 |
19.09 |
16.29 |
| 收入合计(万元) |
-196.63 |
-92.03 |
201.91 |
612.88 |
477.46 |
| 管理人报酬(万元) |
3.29 |
7.74 |
4.19 |
8.51 |
4.02 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
1.55 |
0.84 |
1.70 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
2.97 |
6.09 |
2.81 |
9.76 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
6.91 |
18.78 |
10.14 |
27.37 |
14.56 |
| 利润总额(万元) |
-203.54 |
-110.81 |
191.77 |
585.51 |
462.91 |
| 净利润(万元) |
-203.54 |
-110.81 |
191.77 |
585.51 |
462.91 |
