财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47998.37 |
4964.12 |
-1200.03 |
-44397.46 |
-9090.08 |
| 本期利润(万元) |
49785.04 |
72210.35 |
1962.49 |
-9833.93 |
27510.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20408.44 |
0.00 |
9204.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
698500.08 |
579200.48 |
318850.12 |
296251.68 |
237542.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.79 |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.74 |
0.00 |
38.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9080.71 |
4578.99 |
3049.40 |
1387.83 |
6162.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
570741.28 |
291744.89 |
199209.98 |
276812.65 |
305632.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
570741.28 |
291744.89 |
199209.98 |
276812.65 |
305632.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.65 |
78.70 |
52.49 |
71.72 |
75.95 |
| 应付托管费(万元) |
42.88 |
26.23 |
17.50 |
23.91 |
25.32 |
| 资产总计(万元) |
581805.11 |
297034.16 |
204162.10 |
281495.08 |
312537.46 |
| 负债合计(万元) |
2604.62 |
782.48 |
412.93 |
565.44 |
1027.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
579200.48 |
296251.68 |
203749.17 |
280929.64 |
311509.98 |
| 未分配利润(万元) |
214317.85 |
82869.05 |
34816.54 |
79047.01 |
121827.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
100.21 |
73.57 |
316.56 |
126.27 |
| 投资收益(万元) |
5031.04 |
-43751.52 |
-43194.71 |
-46973.36 |
-22828.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67246.23 |
34563.53 |
4394.63 |
-19250.75 |
3867.37 |
| 其它收入(万元) |
673.46 |
271.24 |
286.68 |
510.92 |
236.67 |
| 收入合计(万元) |
72962.40 |
-8816.54 |
-38439.83 |
-65396.63 |
-18598.07 |
| 管理人报酬(万元) |
542.47 |
697.20 |
323.22 |
895.53 |
453.78 |
| 托管费(万元) |
180.82 |
232.40 |
107.74 |
298.51 |
151.26 |
| 其它费用(万元) |
28.75 |
87.54 |
43.84 |
113.01 |
56.33 |
| 费用合计(万元) |
752.04 |
1017.40 |
475.01 |
1308.09 |
661.77 |
| 利润总额(万元) |
72210.35 |
-9833.93 |
-38914.84 |
-66704.72 |
-19259.85 |
| 净利润(万元) |
72210.35 |
-9833.93 |
-38914.84 |
-66704.72 |
-19259.85 |
