财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100844.67 |
17405.65 |
-2479.99 |
-43244.41 |
-8296.67 |
| 本期利润(万元) |
76867.93 |
133301.43 |
-21317.75 |
16383.64 |
60921.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
330765.56 |
0.00 |
113893.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1468982.98 |
1191448.48 |
663237.53 |
583526.38 |
521627.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.60 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7511.02 |
1890.60 |
2308.22 |
2094.09 |
4200.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1185818.70 |
581872.85 |
439995.12 |
549206.76 |
583908.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1185818.70 |
581872.85 |
439995.12 |
549206.76 |
583908.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
427.20 |
246.39 |
186.53 |
242.93 |
244.66 |
| 应付托管费(万元) |
85.44 |
49.28 |
37.31 |
48.59 |
48.93 |
| 资产总计(万元) |
1205237.42 |
585794.23 |
444409.45 |
552356.24 |
597174.94 |
| 负债合计(万元) |
13788.95 |
2267.85 |
2469.41 |
1792.76 |
9815.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1191448.48 |
583526.38 |
441940.04 |
550563.47 |
587359.29 |
| 未分配利润(万元) |
330765.56 |
113893.46 |
34807.12 |
91430.55 |
168326.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.62 |
130.98 |
119.58 |
596.70 |
255.82 |
| 投资收益(万元) |
18945.13 |
-40355.48 |
-62469.82 |
-84970.99 |
-33063.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115895.78 |
59628.06 |
12076.72 |
-24012.79 |
12649.41 |
| 其它收入(万元) |
723.27 |
72.51 |
243.59 |
1014.14 |
717.77 |
| 收入合计(万元) |
135571.80 |
19476.07 |
-50029.93 |
-107372.94 |
-19440.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1844.50 |
2425.87 |
1125.41 |
2952.24 |
1459.59 |
| 托管费(万元) |
368.90 |
485.17 |
225.08 |
590.45 |
291.92 |
| 其它费用(万元) |
56.97 |
180.97 |
85.15 |
215.26 |
106.52 |
| 费用合计(万元) |
2270.37 |
3092.43 |
1436.05 |
3760.03 |
1858.91 |
| 利润总额(万元) |
133301.43 |
16383.64 |
-51465.97 |
-111132.98 |
-21299.86 |
| 净利润(万元) |
133301.43 |
16383.64 |
-51465.97 |
-111132.98 |
-21299.86 |
