国泰中证计算机主题ETF(512720)_财务情况

国泰中证计算机主题ETF512720CATHAY PACIFIC CHINA STOCK EXCHANGE COMPUTER-BASED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11484.18	7771.32	8203.64	-22000.98	-4457.83
本期利润(万元)	30813.38	5754.98	7218.51	7973.87	20134.92
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.06	0.08	0.05	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.33	0.00	6.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9237.26	0.00	4647.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	135695.81	131582.61	94257.98	101592.57	126545.40
期末基金份额净值(元)	1.33	1.08	1.10	1.05	0.93
本期净值增长率(%)	0.00	2.63	0.00	11.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.30	0.00	15.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	773.87	306.54	734.44	648.52	1234.54
交易性金融资产(万元)	131016.26	101078.50	112612.51	192468.06	185791.51
其中：股票投资(万元)	131016.26	101078.50	112612.51	192468.06	185791.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	49.24	47.29	48.66	85.16	93.49
应付托管费(万元)	9.85	9.46	9.73	17.03	18.70
资产总计(万元)	132201.31	101791.14	113639.59	193630.97	188239.00
负债合计(万元)	618.71	198.56	446.66	519.84	847.48
所有者权益合计(万元)	131582.61	101592.57	113192.93	193111.13	187391.52
未分配利润(万元)	9237.26	4647.23	-33152.41	-11934.22	43946.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.93	109.68	89.85	441.57	227.20
投资收益(万元)	8136.89	-21906.67	-29546.13	15400.77	29075.31
公允价值变动收益(万元)	-2016.34	29974.84	-2597.78	-16322.12	12759.83
其它收入(万元)	-30.86	598.40	233.35	1341.40	1214.87
收入合计(万元)	6091.62	8776.26	-31820.71	861.63	43277.21
管理人报酬(万元)	267.35	622.53	347.78	892.68	433.55
托管费(万元)	53.47	124.51	69.56	178.54	86.71
其它费用(万元)	15.82	54.99	32.29	77.68	38.05
费用合计(万元)	336.64	802.39	449.92	1150.42	559.08
利润总额(万元)	5754.98	7973.87	-32270.63	-288.80	42718.13
净利润(万元)	5754.98	7973.87	-32270.63	-288.80	42718.13

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