- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -22000.98 | -4457.83 | -29672.85 | -18044.63 | 16033.32 |
| 本期利润(万元) | 7973.87 | 20134.92 | -32270.63 | -15114.56 | -288.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.14 | -0.19 | -0.08 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.41 | 0.00 | -22.99 | 0.00 | -0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4647.23 | 0.00 | -33152.41 | 0.00 | -11934.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101592.57 | 126545.40 | 113192.93 | 140108.83 | 193111.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.93 | 0.77 | 0.88 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 11.27 | 0.00 | -17.87 | 0.00 | -1.86 |
| 累计净值增长率(%) | 15.26 | 0.00 | -14.92 | 0.00 | 3.59 |