财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256838.99 |
100955.23 |
90467.89 |
-31915.59 |
-34131.25 |
| 本期利润(万元) |
466030.00 |
56126.71 |
56749.56 |
327130.29 |
238828.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.06 |
0.06 |
0.21 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
651919.76 |
0.00 |
663683.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1058686.20 |
1147415.90 |
1073112.78 |
1274060.28 |
1493129.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.56 |
0.00 |
124.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1985.23 |
3807.89 |
3595.90 |
2861.39 |
2826.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1145573.33 |
1270111.73 |
1246873.37 |
1718333.45 |
1947994.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1145573.33 |
1270111.73 |
1246873.37 |
1718333.45 |
1947994.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
448.74 |
592.02 |
524.46 |
749.15 |
758.28 |
| 应付托管费(万元) |
89.75 |
118.40 |
104.89 |
149.83 |
151.66 |
| 资产总计(万元) |
1148233.87 |
1275988.24 |
1251182.72 |
1721882.15 |
1953433.71 |
| 负债合计(万元) |
817.97 |
1927.96 |
1724.61 |
1979.25 |
2870.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1147415.90 |
1274060.28 |
1249458.11 |
1719902.90 |
1950562.78 |
| 未分配利润(万元) |
651919.76 |
706744.14 |
467881.97 |
761746.77 |
988646.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
572.47 |
491.84 |
4445.32 |
2356.42 |
| 投资收益(万元) |
103709.89 |
-24399.62 |
-210989.12 |
-132977.26 |
-19496.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44828.52 |
359045.88 |
20639.52 |
39494.23 |
152950.25 |
| 其它收入(万元) |
722.60 |
229.37 |
328.94 |
1713.92 |
1329.64 |
| 收入合计(万元) |
59609.76 |
335448.10 |
-189528.82 |
-87323.80 |
137139.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2827.55 |
6582.80 |
3264.48 |
8652.72 |
3951.58 |
| 托管费(万元) |
565.51 |
1316.56 |
652.90 |
1730.54 |
790.32 |
| 其它费用(万元) |
89.99 |
416.47 |
208.46 |
545.84 |
251.55 |
| 费用合计(万元) |
3483.05 |
8317.80 |
4127.56 |
10944.98 |
5001.86 |
| 利润总额(万元) |
56126.71 |
327130.29 |
-193656.38 |
-98268.78 |
132137.70 |
| 净利润(万元) |
56126.71 |
327130.29 |
-193656.38 |
-98268.78 |
132137.70 |
