我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.46 |
713.10 |
690.57 |
| 本期利润(万元) |
10.88 |
763.16 |
533.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932.30 |
1274.70 |
6358.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1163.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1159.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1442.09 |
| 负债合计(万元) |
167.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1274.70 |
| 未分配利润(万元) |
76.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.90 |
| 投资收益(万元) |
710.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.06 |
| 其它收入(万元) |
81.63 |
| 收入合计(万元) |
900.01 |
| 管理人报酬(万元) |
23.27 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
136.85 |
| 利润总额(万元) |
763.16 |
| 净利润(万元) |
763.16 |
