财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5942.15 |
2484.72 |
1114.81 |
1258.02 |
-1726.95 |
| 本期利润(万元) |
4454.97 |
7295.44 |
-622.22 |
9094.82 |
6361.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
-0.01 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6606.81 |
0.00 |
3158.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112631.11 |
74568.34 |
53016.35 |
55072.36 |
53831.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1054.12 |
1239.43 |
1116.22 |
568.27 |
823.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
73413.32 |
53804.30 |
46020.51 |
42226.89 |
51516.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
73413.32 |
53804.30 |
46020.51 |
42226.89 |
51516.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.74 |
23.70 |
20.21 |
21.12 |
20.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
4.74 |
4.04 |
4.22 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
75513.46 |
55205.62 |
47386.44 |
42963.33 |
52813.62 |
| 负债合计(万元) |
945.12 |
133.26 |
272.04 |
199.61 |
466.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
74568.34 |
55072.36 |
47114.40 |
42763.72 |
52347.18 |
| 未分配利润(万元) |
18189.17 |
9193.19 |
435.23 |
3784.55 |
11068.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
110.30 |
79.62 |
68.01 |
31.79 |
| 投资收益(万元) |
2590.52 |
1380.43 |
-1422.68 |
-4064.63 |
-186.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4810.71 |
7836.80 |
622.23 |
-1138.42 |
3265.90 |
| 其它收入(万元) |
85.39 |
101.27 |
108.03 |
65.29 |
30.52 |
| 收入合计(万元) |
7488.83 |
9428.81 |
-612.80 |
-5069.74 |
3142.06 |
| 管理人报酬(万元) |
150.70 |
250.73 |
119.17 |
256.49 |
119.91 |
| 托管费(万元) |
30.14 |
50.15 |
23.83 |
51.30 |
23.98 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
32.73 |
15.97 |
32.91 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
193.40 |
333.99 |
159.25 |
340.94 |
159.64 |
| 利润总额(万元) |
7295.44 |
9094.82 |
-772.05 |
-5410.68 |
2982.42 |
| 净利润(万元) |
7295.44 |
9094.82 |
-772.05 |
-5410.68 |
2982.42 |
