财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.24 |
-286.97 |
-40.32 |
-574.64 |
-84.08 |
| 本期利润(万元) |
823.87 |
101.66 |
170.22 |
16.97 |
479.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
640.40 |
0.00 |
536.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4195.99 |
3881.47 |
3950.03 |
3778.01 |
3579.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.20 |
1.22 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.21 |
72.36 |
56.50 |
36.52 |
75.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3806.21 |
3706.35 |
3242.83 |
3586.15 |
4291.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
3806.21 |
3706.35 |
3242.83 |
3586.15 |
4291.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.57 |
1.42 |
1.52 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.31 |
0.28 |
0.30 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
3883.67 |
3780.18 |
3299.51 |
3622.73 |
4366.53 |
| 负债合计(万元) |
2.20 |
2.17 |
7.22 |
13.04 |
15.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3881.47 |
3778.01 |
3292.29 |
3609.69 |
4351.50 |
| 未分配利润(万元) |
640.40 |
536.94 |
51.22 |
468.63 |
1210.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.22 |
0.07 |
0.19 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-274.62 |
-553.90 |
-248.89 |
-458.63 |
-162.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.62 |
591.61 |
-163.00 |
-375.37 |
77.01 |
| 其它收入(万元) |
-1.00 |
0.16 |
0.63 |
-0.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.10 |
38.09 |
-411.19 |
-833.99 |
-85.47 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
17.11 |
8.64 |
21.41 |
11.33 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
3.42 |
1.73 |
4.28 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.60 |
5.00 |
11.34 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
11.44 |
21.12 |
15.37 |
37.03 |
19.75 |
| 利润总额(万元) |
101.66 |
16.97 |
-426.56 |
-871.02 |
-105.22 |
| 净利润(万元) |
101.66 |
16.97 |
-426.56 |
-871.02 |
-105.22 |
