我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10019.18 |
-21698.40 |
979.23 |
-18582.35 |
-9983.50 |
| 本期利润(万元) |
-29680.84 |
60886.44 |
66113.63 |
22621.00 |
34861.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.08 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71657.48 |
0.00 |
-102211.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
570243.99 |
620733.12 |
582162.00 |
697328.64 |
749669.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.90 |
0.94 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
346.99 |
412.96 |
972.39 |
864.63 |
612.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
620625.56 |
697071.52 |
761905.51 |
800679.57 |
883043.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
620625.36 |
697071.52 |
761905.38 |
798893.73 |
883043.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
1785.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.47 |
279.50 |
327.70 |
319.85 |
387.77 |
| 应付托管费(万元) |
51.89 |
55.90 |
65.54 |
63.97 |
77.55 |
| 资产总计(万元) |
621269.81 |
698100.20 |
763059.96 |
801689.07 |
884257.38 |
| 负债合计(万元) |
536.69 |
771.56 |
692.16 |
822.02 |
918.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
620733.12 |
697328.64 |
762367.80 |
800867.05 |
883339.09 |
| 未分配利润(万元) |
-71657.48 |
-102211.96 |
-121522.80 |
-25973.55 |
126598.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
2.54 |
7.96 |
4.66 |
16.38 |
| 投资收益(万元) |
-17875.01 |
-16680.63 |
-48717.35 |
-29237.35 |
35815.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82584.84 |
41203.34 |
-187289.03 |
-123710.68 |
-7884.95 |
| 其它收入(万元) |
487.43 |
407.80 |
554.42 |
251.90 |
258.33 |
| 收入合计(万元) |
65202.87 |
24933.04 |
-235444.00 |
-152691.46 |
28205.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3405.29 |
1824.86 |
3998.57 |
1974.99 |
3900.27 |
| 托管费(万元) |
681.06 |
364.97 |
799.71 |
395.00 |
780.05 |
| 其它费用(万元) |
230.07 |
122.22 |
265.78 |
131.35 |
261.25 |
| 费用合计(万元) |
4316.43 |
2312.05 |
5064.06 |
2501.34 |
5559.06 |
| 利润总额(万元) |
60886.44 |
22621.00 |
-240508.06 |
-155192.80 |
22646.26 |
| 净利润(万元) |
60886.44 |
22621.00 |
-240508.06 |
-155192.80 |
22646.26 |
