财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24783.57 |
10786.29 |
4805.58 |
35385.53 |
-3577.72 |
| 本期利润(万元) |
72479.73 |
-22880.75 |
-52179.64 |
193767.26 |
236117.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.08 |
0.28 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
30.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70484.27 |
0.00 |
97222.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
783182.50 |
649824.87 |
687872.84 |
725064.70 |
765289.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.12 |
1.07 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1993.71 |
390.52 |
1883.58 |
346.99 |
412.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
649489.12 |
724798.00 |
590619.49 |
620625.56 |
697071.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
649489.12 |
724798.00 |
590619.39 |
620625.36 |
697071.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.12 |
316.28 |
242.35 |
259.47 |
279.50 |
| 应付托管费(万元) |
53.82 |
63.26 |
48.47 |
51.89 |
55.90 |
| 资产总计(万元) |
651564.81 |
725710.05 |
592579.92 |
621269.81 |
698100.20 |
| 负债合计(万元) |
1739.94 |
645.35 |
1931.16 |
536.69 |
771.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
649824.87 |
725064.70 |
590648.76 |
620733.12 |
697328.64 |
| 未分配利润(万元) |
70484.27 |
97574.10 |
-168241.84 |
-71657.48 |
-102211.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
5.57 |
1.54 |
5.60 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
12603.88 |
36244.26 |
-13070.13 |
-17875.01 |
-16680.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33667.04 |
158381.73 |
-66608.56 |
82584.84 |
41203.34 |
| 其它收入(万元) |
234.10 |
3153.88 |
89.26 |
487.43 |
407.80 |
| 收入合计(万元) |
-20828.08 |
197785.43 |
-79587.90 |
65202.87 |
24933.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1665.03 |
3172.52 |
1456.10 |
3405.29 |
1824.86 |
| 托管费(万元) |
333.01 |
634.50 |
291.22 |
681.06 |
364.97 |
| 其它费用(万元) |
54.64 |
211.15 |
99.86 |
230.07 |
122.22 |
| 费用合计(万元) |
2052.67 |
4018.17 |
1847.18 |
4316.43 |
2312.05 |
| 利润总额(万元) |
-22880.75 |
193767.26 |
-81435.07 |
60886.44 |
22621.00 |
| 净利润(万元) |
-22880.75 |
193767.26 |
-81435.07 |
60886.44 |
22621.00 |
