财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40073.57 |
7488.57 |
8901.81 |
5493.86 |
-1395.43 |
| 本期利润(万元) |
97835.78 |
5806.10 |
2207.28 |
22048.82 |
13767.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.04 |
0.02 |
0.30 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51574.75 |
0.00 |
23516.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317628.98 |
205655.40 |
193411.87 |
112409.30 |
95054.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.38 |
1.36 |
1.30 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.40 |
0.00 |
50.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1208.20 |
2364.14 |
681.60 |
632.64 |
471.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
204918.74 |
111397.86 |
79290.65 |
38713.84 |
29945.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
204918.74 |
111397.86 |
79290.65 |
38713.84 |
29945.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
13.81 |
11.03 |
4.71 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
4.60 |
3.68 |
1.57 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
206187.95 |
113762.00 |
79994.87 |
39365.89 |
30475.54 |
| 负债合计(万元) |
532.55 |
1352.70 |
74.31 |
58.69 |
47.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
205655.40 |
112409.30 |
79920.57 |
39307.20 |
30428.49 |
| 未分配利润(万元) |
57042.36 |
25796.27 |
2307.53 |
4794.17 |
8315.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
6.23 |
4.03 |
4.26 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
7220.49 |
4871.84 |
-4313.48 |
-933.32 |
-137.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1682.47 |
16554.96 |
2531.40 |
728.66 |
6246.86 |
| 其它收入(万元) |
463.69 |
838.19 |
432.78 |
47.24 |
14.65 |
| 收入合计(万元) |
6003.41 |
22271.23 |
-1345.27 |
-153.16 |
6125.42 |
| 管理人报酬(万元) |
127.56 |
120.28 |
52.75 |
44.13 |
18.41 |
| 托管费(万元) |
42.52 |
40.09 |
17.58 |
14.71 |
6.14 |
| 其它费用(万元) |
27.23 |
62.03 |
28.84 |
50.97 |
25.18 |
| 费用合计(万元) |
197.32 |
222.41 |
99.17 |
109.80 |
49.73 |
| 利润总额(万元) |
5806.10 |
22048.82 |
-1444.45 |
-262.96 |
6075.69 |
| 净利润(万元) |
5806.10 |
22048.82 |
-1444.45 |
-262.96 |
6075.69 |
