财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8505.66 |
11836.01 |
728.32 |
10545.45 |
-9863.08 |
| 本期利润(万元) |
53891.21 |
-21517.70 |
-27482.04 |
79476.53 |
44971.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.07 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112768.79 |
0.00 |
135135.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
566070.55 |
514994.52 |
511416.87 |
540361.72 |
550846.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.28 |
1.27 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
37.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6838.34 |
2212.45 |
5201.21 |
1964.67 |
8084.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
505122.96 |
535365.09 |
517043.59 |
491599.62 |
534109.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
505122.96 |
535365.09 |
517043.59 |
491599.62 |
534109.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.63 |
68.27 |
64.70 |
62.66 |
66.77 |
| 应付托管费(万元) |
20.88 |
22.76 |
21.57 |
20.89 |
22.26 |
| 资产总计(万元) |
515146.61 |
540682.86 |
525307.78 |
496754.65 |
544270.07 |
| 负债合计(万元) |
152.09 |
321.14 |
235.10 |
598.10 |
413.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
514994.52 |
540361.72 |
525072.68 |
496156.55 |
543856.89 |
| 未分配利润(万元) |
112768.79 |
135135.99 |
98546.95 |
62530.82 |
111831.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.28 |
52.00 |
35.59 |
249.09 |
101.58 |
| 投资收益(万元) |
12369.21 |
11664.59 |
8697.91 |
13151.72 |
12817.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33353.71 |
68931.08 |
29298.44 |
1676.28 |
51897.72 |
| 其它收入(万元) |
-1.46 |
26.45 |
5.29 |
30.20 |
10.90 |
| 收入合计(万元) |
-20965.68 |
80674.12 |
38037.23 |
15107.28 |
64827.64 |
| 管理人报酬(万元) |
380.91 |
767.14 |
380.72 |
803.91 |
407.41 |
| 托管费(万元) |
126.97 |
255.71 |
126.91 |
267.97 |
135.80 |
| 其它费用(万元) |
44.15 |
174.69 |
87.02 |
182.74 |
92.60 |
| 费用合计(万元) |
552.02 |
1197.59 |
594.69 |
1255.36 |
636.10 |
| 利润总额(万元) |
-21517.70 |
79476.53 |
37442.53 |
13851.91 |
64191.53 |
| 净利润(万元) |
-21517.70 |
79476.53 |
37442.53 |
13851.91 |
64191.53 |
