我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.59 |
-315.98 |
-53.56 |
-139.57 |
-29.61 |
| 本期利润(万元) |
-10.99 |
-923.09 |
-488.69 |
-4.00 |
110.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.28 |
0.00 |
1018.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6380.40 |
6385.05 |
6821.37 |
7317.08 |
7663.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.56 |
187.38 |
150.96 |
1194.06 |
438.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6262.53 |
7137.29 |
7223.85 |
36025.07 |
40662.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6262.53 |
7137.29 |
7223.85 |
36025.07 |
40662.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.90 |
1.36 |
4.37 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.45 |
1.46 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
6399.27 |
7333.29 |
7578.31 |
37228.02 |
41896.29 |
| 负债合计(万元) |
14.22 |
16.21 |
27.09 |
29.05 |
35.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6385.05 |
7317.08 |
7551.22 |
37198.97 |
41861.06 |
| 未分配利润(万元) |
86.28 |
1018.32 |
1052.46 |
8500.21 |
13162.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.45 |
6.02 |
5.03 |
22.04 |
| 投资收益(万元) |
-259.15 |
-109.28 |
-1634.96 |
174.87 |
3490.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-607.11 |
135.58 |
-4473.65 |
-4778.57 |
-4360.43 |
| 其它收入(万元) |
-0.65 |
0.20 |
28.67 |
-0.52 |
-0.99 |
| 收入合计(万元) |
-866.03 |
26.96 |
-6073.91 |
-4599.20 |
-848.57 |
| 管理人报酬(万元) |
10.83 |
5.68 |
36.95 |
26.69 |
63.48 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
1.89 |
12.32 |
8.90 |
21.16 |
| 其它费用(万元) |
42.63 |
23.38 |
47.05 |
24.38 |
48.05 |
| 费用合计(万元) |
57.06 |
30.95 |
96.32 |
59.97 |
163.21 |
| 利润总额(万元) |
-923.09 |
-4.00 |
-6170.23 |
-4659.17 |
-1011.78 |
| 净利润(万元) |
-923.09 |
-4.00 |
-6170.23 |
-4659.17 |
-1011.78 |
