财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.00 |
-31.57 |
-11.40 |
-267.70 |
10.13 |
| 本期利润(万元) |
1782.89 |
193.64 |
199.67 |
1143.02 |
1201.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
0.18 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1285.88 |
0.00 |
1149.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8893.07 |
6984.64 |
7106.59 |
7048.01 |
7543.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.23 |
1.23 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.96 |
159.39 |
138.69 |
135.56 |
187.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6904.08 |
6898.15 |
6214.11 |
6262.53 |
7137.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6904.08 |
6898.15 |
6214.11 |
6262.53 |
7137.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.91 |
0.79 |
0.80 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.26 |
0.27 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
7021.78 |
7057.84 |
6360.43 |
6399.27 |
7333.29 |
| 负债合计(万元) |
37.14 |
9.82 |
11.59 |
14.22 |
16.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
6984.64 |
7048.01 |
6348.84 |
6385.05 |
7317.08 |
| 未分配利润(万元) |
1285.88 |
1149.25 |
150.07 |
86.28 |
1018.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.63 |
0.23 |
0.89 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-5.32 |
-218.92 |
-98.77 |
-259.15 |
-109.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.21 |
1410.72 |
187.56 |
-607.11 |
135.58 |
| 其它收入(万元) |
-2.67 |
5.47 |
-1.10 |
-0.65 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
217.47 |
1197.90 |
87.93 |
-866.03 |
26.96 |
| 管理人报酬(万元) |
5.22 |
9.80 |
4.71 |
10.83 |
5.68 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
3.27 |
1.57 |
3.61 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
16.87 |
41.83 |
21.23 |
42.63 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
23.83 |
54.89 |
27.52 |
57.06 |
30.95 |
| 利润总额(万元) |
193.64 |
1143.02 |
60.42 |
-923.09 |
-4.00 |
| 净利润(万元) |
193.64 |
1143.02 |
60.42 |
-923.09 |
-4.00 |
