| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -267.70 | 10.13 | -127.15 | -75.59 | -315.98 |
| 本期利润(万元) | 1143.02 | 1201.00 | 60.42 | -10.99 | -923.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.20 | 0.01 | -0.00 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.51 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -12.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1149.25 | 0.00 | 150.07 | 0.00 | 86.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7048.01 | 7543.97 | 6348.84 | 6380.40 | 6385.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.22 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 17.87 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | -12.75 |
| 累计净值增长率(%) | 19.48 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 159.39 | 138.69 | 135.56 | 187.38 | 150.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 6898.15 | 6214.11 | 6262.53 | 7137.29 | 7223.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 6898.15 | 6214.11 | 6262.53 | 7137.29 | 7223.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.91 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 1.36 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.45 |
| 资产总计(万元) | 7057.84 | 6360.43 | 6399.27 | 7333.29 | 7578.31 |
| 负债合计(万元) | 9.82 | 11.59 | 14.22 | 16.21 | 27.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 7048.01 | 6348.84 | 6385.05 | 7317.08 | 7551.22 |
| 未分配利润(万元) | 1149.25 | 150.07 | 86.28 | 1018.32 | 1052.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.63 | 0.23 | 0.89 | 0.45 | 6.02 |
| 投资收益(万元) | -218.92 | -98.77 | -259.15 | -109.28 | -1634.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1410.72 | 187.56 | -607.11 | 135.58 | -4473.65 |
| 其它收入(万元) | 5.47 | -1.10 | -0.65 | 0.20 | 28.67 |
| 收入合计(万元) | 1197.90 | 87.93 | -866.03 | 26.96 | -6073.91 |
| 管理人报酬(万元) | 9.80 | 4.71 | 10.83 | 5.68 | 36.95 |
| 托管费(万元) | 3.27 | 1.57 | 3.61 | 1.89 | 12.32 |
| 其它费用(万元) | 41.83 | 21.23 | 42.63 | 23.38 | 47.05 |
| 费用合计(万元) | 54.89 | 27.52 | 57.06 | 30.95 | 96.32 |
| 利润总额(万元) | 1143.02 | 60.42 | -923.09 | -4.00 | -6170.23 |
| 净利润(万元) | 1143.02 | 60.42 | -923.09 | -4.00 | -6170.23 |