财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17346.58 |
25933.94 |
21827.57 |
-30782.22 |
-10929.42 |
| 本期利润(万元) |
58789.83 |
45265.79 |
30706.84 |
21390.71 |
72413.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42640.88 |
0.00 |
-84925.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298408.57 |
256301.56 |
236521.71 |
290367.43 |
404509.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.86 |
0.82 |
0.77 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.63 |
2267.18 |
2142.08 |
3196.46 |
2366.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
255315.98 |
288346.14 |
354160.15 |
393410.13 |
498366.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
255315.98 |
288346.14 |
354160.15 |
393410.13 |
498366.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.91 |
136.56 |
150.72 |
180.60 |
223.58 |
| 应付托管费(万元) |
21.18 |
27.31 |
30.14 |
36.12 |
44.72 |
| 资产总计(万元) |
260586.08 |
292428.68 |
358515.28 |
400741.46 |
514666.00 |
| 负债合计(万元) |
4284.51 |
2061.25 |
2608.67 |
4804.39 |
12737.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
256301.56 |
290367.43 |
355906.61 |
395937.07 |
501928.37 |
| 未分配利润(万元) |
-42640.88 |
-84925.01 |
-226985.83 |
-152455.37 |
-59214.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
16.48 |
8.13 |
27.53 |
15.64 |
| 投资收益(万元) |
25912.76 |
-29192.67 |
-23833.53 |
76271.71 |
88681.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19331.85 |
52172.94 |
-43229.26 |
18731.49 |
110496.62 |
| 其它收入(万元) |
880.04 |
688.83 |
554.93 |
4452.80 |
3398.20 |
| 收入合计(万元) |
46129.38 |
23685.59 |
-66499.73 |
99483.53 |
202592.01 |
| 管理人报酬(万元) |
688.22 |
1792.52 |
941.45 |
2345.23 |
1228.73 |
| 托管费(万元) |
137.64 |
358.50 |
188.29 |
469.05 |
245.75 |
| 其它费用(万元) |
37.73 |
143.85 |
74.54 |
177.03 |
91.83 |
| 费用合计(万元) |
863.59 |
2294.87 |
1204.28 |
2991.30 |
1566.30 |
| 利润总额(万元) |
45265.79 |
21390.71 |
-67704.01 |
96492.23 |
201025.71 |
| 净利润(万元) |
45265.79 |
21390.71 |
-67704.01 |
96492.23 |
201025.71 |
