- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -30782.22 | -10929.42 | -24474.75 | -14034.80 | 77760.74 |
| 本期利润(万元) | 21390.71 | 72413.62 | -67704.01 | 5091.29 | 96492.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.13 | -0.12 | 0.01 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.98 | 0.00 | -17.84 | 0.00 | 20.64 |
| 期末可供分配利润(万元) | -84925.01 | 0.00 | -226985.83 | 0.00 | -152455.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290367.43 | 404509.75 | 355906.61 | 391387.73 | 395937.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.74 | 0.61 | 0.74 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 7.16 | 0.00 | -15.43 | 0.00 | 20.55 |
| 累计净值增长率(%) | -22.63 | 0.00 | -38.94 | 0.00 | -27.80 |