财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35039.88 |
110381.36 |
66005.69 |
31552.81 |
10922.52 |
| 本期利润(万元) |
344404.15 |
125951.77 |
127730.04 |
147628.00 |
196136.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-421155.37 |
0.00 |
-450770.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2238322.64 |
1140675.33 |
1097879.36 |
744460.06 |
802587.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.75 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.97 |
0.00 |
-37.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6356.24 |
12662.60 |
39808.75 |
19221.31 |
17066.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1084000.48 |
715279.25 |
484931.52 |
546811.80 |
434129.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
1084000.48 |
715279.25 |
484931.52 |
546811.80 |
434129.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.40 |
131.46 |
87.51 |
94.80 |
76.66 |
| 应付托管费(万元) |
46.10 |
32.86 |
21.88 |
23.70 |
19.17 |
| 资产总计(万元) |
1140973.38 |
762481.28 |
534499.44 |
574310.77 |
467350.99 |
| 负债合计(万元) |
298.05 |
18021.22 |
6204.42 |
382.63 |
11644.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1140675.33 |
744460.06 |
528295.03 |
573928.15 |
455706.91 |
| 未分配利润(万元) |
-421155.37 |
-450770.64 |
-549435.67 |
-542602.55 |
-383723.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
270.35 |
252.18 |
83.36 |
105.63 |
38.24 |
| 投资收益(万元) |
103754.31 |
32744.72 |
1285.37 |
-39.10 |
-7288.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15570.41 |
116075.19 |
-19614.84 |
-33029.34 |
2095.18 |
| 其它收入(万元) |
9625.85 |
-426.33 |
21.50 |
3274.16 |
961.06 |
| 收入合计(万元) |
127283.80 |
149280.22 |
-18013.93 |
-30339.20 |
-4065.74 |
| 管理人报酬(万元) |
997.04 |
1226.83 |
537.16 |
930.25 |
419.30 |
| 托管费(万元) |
249.26 |
306.71 |
134.29 |
232.56 |
104.83 |
| 其它费用(万元) |
53.28 |
88.58 |
52.08 |
68.43 |
34.27 |
| 费用合计(万元) |
1332.02 |
1652.22 |
729.15 |
1239.37 |
566.51 |
| 利润总额(万元) |
125951.77 |
147628.00 |
-18743.08 |
-31578.57 |
-4632.26 |
| 净利润(万元) |
125951.77 |
147628.00 |
-18743.08 |
-31578.57 |
-4632.26 |
