- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -139484.44 | -14676.69 | -63574.15 | -18289.81 | -77701.65 |
| 本期利润(万元) | 855637.86 | 972817.49 | 279281.24 | -74432.23 | -339873.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.28 | 0.08 | -0.02 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.03 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | -9.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -357329.01 | 0.00 | -309428.74 | 0.00 | -260809.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3633470.10 | 4409823.08 | 3411496.76 | 3336040.08 | 3328044.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.28 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 24.67 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | -9.26 |
| 累计净值增长率(%) | 15.84 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -7.08 |