财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35160.66 |
96603.80 |
57751.41 |
-139484.44 |
-14676.69 |
| 本期利润(万元) |
898101.08 |
652340.15 |
802552.45 |
855637.86 |
972817.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.25 |
0.29 |
0.25 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-185487.97 |
0.00 |
-357329.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4317100.07 |
3365792.91 |
3700461.32 |
3633470.10 |
4409823.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.37 |
1.43 |
1.16 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.45 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5270.48 |
18189.37 |
17074.78 |
51526.09 |
31684.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3333202.32 |
3595952.25 |
3367964.51 |
3292240.79 |
3420567.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3333202.32 |
3595952.25 |
3367964.51 |
3292240.79 |
3420567.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1668.44 |
1889.25 |
1749.74 |
1687.53 |
1742.25 |
| 应付托管费(万元) |
556.15 |
787.19 |
729.06 |
703.14 |
725.94 |
| 资产总计(万元) |
3368056.90 |
3636507.04 |
3414931.71 |
3372131.03 |
3460380.97 |
| 负债合计(万元) |
2263.99 |
3036.94 |
3434.94 |
44086.50 |
2808.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3365792.91 |
3633470.10 |
3411496.76 |
3328044.53 |
3457572.31 |
| 未分配利润(万元) |
917049.64 |
496926.83 |
-6446.51 |
-253498.74 |
-115670.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.53 |
353.74 |
145.34 |
138.43 |
54.37 |
| 投资收益(万元) |
117906.41 |
-106496.23 |
-46017.94 |
-45769.80 |
-38415.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
555736.35 |
995122.30 |
342855.38 |
-262171.85 |
-147247.22 |
| 其它收入(万元) |
-11641.34 |
-4888.35 |
-4055.29 |
94.56 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
667091.94 |
887906.56 |
294672.42 |
-307460.35 |
-185132.79 |
| 管理人报酬(万元) |
10577.45 |
21458.83 |
10186.37 |
21533.31 |
10913.96 |
| 托管费(万元) |
3649.34 |
8941.18 |
4244.32 |
8972.21 |
4547.48 |
| 其它费用(万元) |
492.70 |
1838.15 |
949.12 |
1900.30 |
885.67 |
| 费用合计(万元) |
14751.78 |
32268.70 |
15391.18 |
32413.15 |
16354.44 |
| 利润总额(万元) |
652340.15 |
855637.86 |
279281.24 |
-339873.50 |
-201487.23 |
| 净利润(万元) |
652340.15 |
855637.86 |
279281.24 |
-339873.50 |
-201487.23 |
