财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129561.29 |
14607.21 |
-71443.16 |
-86546.85 |
-38073.23 |
| 本期利润(万元) |
223550.85 |
476109.71 |
327383.63 |
-212181.88 |
309157.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.17 |
0.09 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
39.04 |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-625473.97 |
0.00 |
-2262950.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
743026.78 |
800315.36 |
1316036.45 |
1421589.14 |
1315780.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.56 |
0.48 |
0.39 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-61.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8607.12 |
33728.57 |
3456.53 |
11468.25 |
24724.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
792404.32 |
1409428.32 |
1016395.58 |
1328130.90 |
970401.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
792404.32 |
1409428.32 |
1016395.58 |
1328130.90 |
970401.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.82 |
587.25 |
442.00 |
553.47 |
386.84 |
| 应付托管费(万元) |
102.25 |
176.17 |
132.60 |
166.04 |
116.05 |
| 资产总计(万元) |
803435.89 |
1452249.47 |
1025968.31 |
1339602.63 |
1004644.29 |
| 负债合计(万元) |
3120.53 |
30660.33 |
968.64 |
6619.97 |
23502.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
800315.36 |
1421589.14 |
1024999.67 |
1332982.67 |
981142.27 |
| 未分配利润(万元) |
-625473.97 |
-2262950.19 |
-2028539.66 |
-1567806.66 |
-1041647.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.49 |
161.13 |
49.23 |
171.24 |
77.30 |
| 投资收益(万元) |
13837.54 |
-87582.01 |
-49187.18 |
-6617.46 |
7736.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461502.50 |
-125635.04 |
-311053.48 |
-236577.25 |
-186516.78 |
| 其它收入(万元) |
-2286.44 |
6611.96 |
1700.65 |
9489.21 |
3530.69 |
| 收入合计(万元) |
480128.35 |
-204558.91 |
-356720.64 |
-236177.59 |
-176249.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3036.66 |
5778.11 |
2749.35 |
5242.37 |
2033.09 |
| 托管费(万元) |
911.00 |
1733.43 |
824.80 |
1572.71 |
609.93 |
| 其它费用(万元) |
70.99 |
111.42 |
63.11 |
153.53 |
72.70 |
| 费用合计(万元) |
4018.64 |
7622.97 |
3637.27 |
6968.61 |
2715.72 |
| 利润总额(万元) |
476109.71 |
-212181.88 |
-360357.91 |
-243146.19 |
-178964.72 |
| 净利润(万元) |
476109.71 |
-212181.88 |
-360357.91 |
-243146.19 |
-178964.72 |
