财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.30 |
2324.87 |
683.26 |
1201.03 |
-77.84 |
| 本期利润(万元) |
2305.43 |
11712.98 |
5390.90 |
-2393.18 |
1896.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.23 |
0.11 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.28 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19350.24 |
0.00 |
13489.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95035.62 |
88781.12 |
86078.05 |
60142.78 |
51853.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.70 |
1.58 |
1.46 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.11 |
0.00 |
45.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3572.31 |
4975.24 |
5521.12 |
804.44 |
659.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
81077.18 |
54967.49 |
40628.18 |
12017.17 |
9014.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
81077.18 |
54967.49 |
40628.18 |
12017.17 |
9014.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.02 |
24.89 |
15.31 |
5.07 |
3.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
7.47 |
4.59 |
1.52 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
88836.38 |
60901.57 |
46724.89 |
13102.52 |
9883.58 |
| 负债合计(万元) |
55.26 |
758.78 |
1751.15 |
101.95 |
20.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
88781.12 |
60142.78 |
44973.74 |
13000.57 |
9862.65 |
| 未分配利润(万元) |
36589.52 |
18851.18 |
15182.14 |
4608.97 |
3421.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
11.16 |
4.29 |
1.61 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
2181.59 |
1496.23 |
1824.05 |
590.09 |
211.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9388.11 |
-3594.21 |
-2188.26 |
1064.52 |
1361.09 |
| 其它收入(万元) |
264.45 |
796.94 |
397.99 |
55.95 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
11993.34 |
-2073.86 |
-422.75 |
1685.52 |
1582.70 |
| 管理人报酬(万元) |
202.22 |
215.41 |
76.87 |
48.99 |
18.84 |
| 托管费(万元) |
60.67 |
64.62 |
23.06 |
14.70 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
38.88 |
18.37 |
21.23 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
280.36 |
319.32 |
118.71 |
85.14 |
34.26 |
| 利润总额(万元) |
11712.98 |
-2393.18 |
-541.46 |
1600.38 |
1548.44 |
| 净利润(万元) |
11712.98 |
-2393.18 |
-541.46 |
1600.38 |
1548.44 |
