财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17894.88 |
1762.60 |
-15153.74 |
67531.03 |
118.39 |
| 本期利润(万元) |
121187.22 |
104185.41 |
-121814.28 |
285216.21 |
3344.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
-0.13 |
0.31 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359253.79 |
0.00 |
357491.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1660415.11 |
1544640.87 |
1318641.18 |
1440455.46 |
1328869.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.63 |
1.39 |
1.52 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
713.00 |
0.00 |
658.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53185.64 |
8165.75 |
9817.46 |
56805.89 |
75459.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1398038.96 |
1303199.82 |
1207857.20 |
972800.88 |
804172.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1398038.96 |
1303199.82 |
1207857.20 |
950123.92 |
778179.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
735.43 |
749.17 |
628.07 |
512.71 |
375.94 |
| 应付托管费(万元) |
245.14 |
249.72 |
209.36 |
170.90 |
125.31 |
| 资产总计(万元) |
1585634.90 |
1441978.40 |
1307323.21 |
1046620.91 |
879727.99 |
| 负债合计(万元) |
40994.02 |
1522.94 |
1263.27 |
24488.48 |
24737.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1544640.87 |
1440455.46 |
1306059.93 |
1022132.43 |
854990.30 |
| 未分配利润(万元) |
1354658.65 |
1250473.25 |
1121217.72 |
852370.21 |
701008.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
885.17 |
1092.41 |
298.80 |
288.66 |
91.31 |
| 投资收益(万元) |
6506.43 |
75678.16 |
29681.64 |
60597.04 |
10206.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102422.81 |
217685.18 |
161708.43 |
248233.10 |
215818.20 |
| 其它收入(万元) |
11.17 |
1593.43 |
1235.98 |
543.49 |
126.23 |
| 收入合计(万元) |
109934.87 |
295983.66 |
192475.00 |
308730.55 |
226819.14 |
| 管理人报酬(万元) |
4205.58 |
7582.38 |
3482.77 |
4692.41 |
1837.67 |
| 托管费(万元) |
1401.86 |
2527.46 |
1160.92 |
1564.14 |
612.56 |
| 其它费用(万元) |
139.21 |
541.41 |
252.74 |
355.60 |
145.03 |
| 费用合计(万元) |
5749.46 |
10767.45 |
4972.29 |
6631.59 |
2599.95 |
| 利润总额(万元) |
104185.41 |
285216.21 |
187502.71 |
302098.96 |
224219.19 |
| 净利润(万元) |
104185.41 |
285216.21 |
187502.71 |
302098.96 |
224219.19 |
