财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8175.85 |
4828.32 |
-1929.49 |
11139.57 |
466.03 |
| 本期利润(万元) |
26364.05 |
30834.30 |
-31924.25 |
21921.42 |
-695.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.15 |
-0.17 |
0.28 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58276.65 |
0.00 |
36465.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371229.67 |
369001.38 |
350422.46 |
232532.27 |
190199.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.87 |
1.60 |
1.75 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.36 |
0.00 |
75.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26455.49 |
23899.42 |
8053.55 |
602.82 |
12525.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
349855.16 |
212860.62 |
92491.34 |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
349855.16 |
212860.62 |
92491.34 |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.64 |
130.59 |
51.99 |
34.67 |
26.56 |
| 应付托管费(万元) |
62.16 |
32.65 |
13.00 |
8.67 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
384752.93 |
239345.31 |
101856.13 |
52194.20 |
76502.93 |
| 负债合计(万元) |
15751.55 |
6813.05 |
5892.12 |
356.51 |
11863.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
369001.38 |
232532.27 |
95964.01 |
51837.69 |
64639.72 |
| 未分配利润(万元) |
172057.88 |
99688.77 |
36920.51 |
14394.19 |
13996.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.86 |
48.06 |
21.55 |
68.12 |
49.72 |
| 投资收益(万元) |
6983.32 |
12056.27 |
4187.44 |
6115.12 |
880.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26005.98 |
10781.85 |
7544.78 |
7242.13 |
8208.71 |
| 其它收入(万元) |
2739.73 |
3194.86 |
456.27 |
-60.06 |
115.34 |
| 收入合计(万元) |
32588.90 |
23236.31 |
11833.59 |
13518.75 |
9230.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1382.70 |
1014.62 |
301.34 |
332.34 |
102.09 |
| 托管费(万元) |
345.67 |
253.65 |
75.34 |
83.09 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
26.23 |
44.82 |
20.52 |
35.94 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
1754.60 |
1314.89 |
398.99 |
451.36 |
142.13 |
| 利润总额(万元) |
30834.30 |
21921.42 |
11434.60 |
13067.39 |
9088.06 |
| 净利润(万元) |
30834.30 |
21921.42 |
11434.60 |
13067.39 |
9088.06 |
