广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_财务情况

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	108770.38	122293.36	27034.21	-63658.62	-7796.63
本期利润(万元)	471538.89	466593.75	238130.73	-73457.90	174277.15
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.39	0.19	-0.08	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	44.90	0.00	-12.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4366.52	0.00	-304537.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	-0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	2488880.77	1342413.50	1045640.13	787525.86	681238.81
期末基金份额净值(元)	1.53	1.13	0.92	0.72	0.80
本期净值增长率(%)	0.00	57.12	0.00	-9.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.30	0.00	-27.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	40018.56	34098.56	14984.62	17256.07	6423.31
交易性金融资产(万元)	1308050.43	766098.47	484565.33	669951.96	243901.22
其中：股票投资(万元)	1308050.43	766098.47	484565.33	669951.96	243901.22
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	471.94	314.87	208.33	287.71	94.53
应付托管费(万元)	94.39	62.97	41.67	57.54	18.91
资产总计(万元)	1360131.19	815353.93	501602.90	693528.77	251374.24
负债合计(万元)	17717.70	27828.07	6081.85	15458.01	2935.04
所有者权益合计(万元)	1342413.50	787525.86	495521.05	678070.76	248439.20
未分配利润(万元)	157549.95	-304537.69	-335342.49	-170792.78	-65024.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	161.63	151.83	57.76	145.96	37.31
投资收益(万元)	121320.30	-62919.88	-43368.96	-7471.47	-683.53
公允价值变动收益(万元)	344300.38	-9799.28	-127160.68	-62347.79	-41253.08
其它收入(万元)	4016.25	2489.27	340.22	7011.70	854.61
收入合计(万元)	469712.79	-69833.67	-169882.19	-62795.08	-41157.69
管理人报酬(万元)	2549.06	2949.59	1366.77	1459.76	279.34
托管费(万元)	509.81	589.92	273.35	291.95	55.87
其它费用(万元)	60.18	84.72	40.89	64.03	22.72
费用合计(万元)	3119.05	3624.23	1681.01	1815.74	357.93
利润总额(万元)	466593.75	-73457.90	-171563.20	-64610.82	-41515.61
净利润(万元)	466593.75	-73457.90	-171563.20	-64610.82	-41515.61

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