- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 92300.17 | 11107.89 | -10215.92 | -24710.50 | -39365.55 |
| 本期利润(万元) | 348944.92 | 343023.09 | 449959.04 | -39595.23 | -115511.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.27 | 0.00 | -2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1305617.50 | 0.00 | -1597127.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2472797.55 | 1998717.20 | 1833382.39 | 1451907.10 | 1528264.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.60 | 0.63 | 0.48 | 0.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.13 | 0.00 | -4.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.51 | 0.00 | -52.38 | 0.00 |