财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61758.95 |
122355.31 |
92300.17 |
11107.89 |
-10215.92 |
| 本期利润(万元) |
722661.24 |
300048.23 |
348944.92 |
343023.09 |
449959.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1099236.53 |
0.00 |
-1305617.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4150556.58 |
2613098.17 |
2472797.55 |
1998717.20 |
1833382.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.70 |
0.72 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.61 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15820.13 |
16082.41 |
19771.23 |
14144.05 |
24916.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
2595369.06 |
1971219.74 |
1425697.23 |
1526293.46 |
888769.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
419.96 |
343.59 |
243.62 |
253.68 |
169.79 |
| 应付托管费(万元) |
104.99 |
85.90 |
60.91 |
63.42 |
42.45 |
| 资产总计(万元) |
2670605.63 |
2023772.61 |
1452968.02 |
1575618.44 |
948061.55 |
| 负债合计(万元) |
57507.46 |
25055.40 |
1060.92 |
38217.63 |
33079.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2613098.17 |
1998717.20 |
1451907.10 |
1537400.81 |
914982.00 |
| 未分配利润(万元) |
-1099236.53 |
-1305617.50 |
-1597127.60 |
-1541133.89 |
-802452.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.73 |
135.35 |
61.92 |
203.27 |
65.15 |
| 投资收益(万元) |
122079.19 |
9111.58 |
-27217.93 |
13206.11 |
30407.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177692.91 |
331915.19 |
-14884.73 |
-140162.80 |
-41344.21 |
| 其它收入(万元) |
970.22 |
730.07 |
869.10 |
4017.75 |
4697.25 |
| 收入合计(万元) |
303489.99 |
347231.35 |
-37647.58 |
-124127.08 |
-5614.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2314.89 |
3229.95 |
1505.07 |
2299.79 |
977.59 |
| 托管费(万元) |
578.72 |
807.49 |
376.27 |
574.95 |
244.40 |
| 其它费用(万元) |
108.17 |
137.72 |
66.31 |
90.98 |
40.81 |
| 费用合计(万元) |
3441.76 |
4208.26 |
1947.65 |
2972.69 |
1269.78 |
| 利润总额(万元) |
300048.23 |
343023.09 |
-39595.23 |
-127099.77 |
-6883.85 |
| 净利润(万元) |
300048.23 |
343023.09 |
-39595.23 |
-127099.77 |
-6883.85 |
