财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70690.46 |
254734.74 |
163386.63 |
72675.84 |
4614.22 |
| 本期利润(万元) |
772591.98 |
415429.14 |
421625.32 |
469011.23 |
654423.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1137628.44 |
0.00 |
-1460900.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4518982.43 |
2859747.51 |
2363527.14 |
2297475.47 |
2619582.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.72 |
0.74 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.46 |
0.00 |
-38.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68486.69 |
36093.35 |
38353.02 |
42570.50 |
48603.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2732297.47 |
2231558.80 |
1963002.84 |
2419724.52 |
1799374.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2703669.32 |
2197361.34 |
1936135.42 |
2391615.80 |
1799374.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1120.28 |
1008.90 |
851.14 |
1022.30 |
800.00 |
| 应付托管费(万元) |
339.59 |
307.00 |
258.78 |
310.24 |
240.00 |
| 资产总计(万元) |
2863186.55 |
2380355.57 |
2023247.78 |
2498141.75 |
1896989.67 |
| 负债合计(万元) |
3439.04 |
82880.10 |
2606.17 |
20896.36 |
37536.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2859747.51 |
2297475.47 |
2020641.61 |
2477245.38 |
1859452.77 |
| 未分配利润(万元) |
-1137628.44 |
-1460900.48 |
-2186634.34 |
-2460130.57 |
-1622023.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
247.94 |
225.55 |
78.44 |
310.28 |
157.54 |
| 投资收益(万元) |
252281.92 |
93131.46 |
-12861.26 |
25771.48 |
-8074.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160694.40 |
396335.39 |
-75328.59 |
-174097.03 |
-906.92 |
| 其它收入(万元) |
10561.08 |
-8272.92 |
-2767.87 |
15143.73 |
6223.05 |
| 收入合计(万元) |
423598.77 |
483582.95 |
-90004.15 |
-134372.40 |
-1562.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6147.66 |
11004.19 |
5343.10 |
9958.08 |
4492.07 |
| 托管费(万元) |
1869.09 |
3344.16 |
1622.69 |
2992.95 |
1347.62 |
| 其它费用(万元) |
85.71 |
182.02 |
106.31 |
145.89 |
63.92 |
| 费用合计(万元) |
8169.62 |
14571.73 |
7076.71 |
13124.68 |
5931.37 |
| 利润总额(万元) |
415429.14 |
469011.23 |
-97080.85 |
-147497.08 |
-7493.96 |
| 净利润(万元) |
415429.14 |
469011.23 |
-97080.85 |
-147497.08 |
-7493.96 |
