- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 72675.84 | 4614.22 | -21752.26 | -38942.95 | 26599.96 |
| 本期利润(万元) | 469011.23 | 654423.12 | -97080.85 | -198498.96 | -147497.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.11 | 0.00 | -4.45 | 0.00 | -7.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1460900.48 | 0.00 | -2186634.34 | 0.00 | -2460130.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.39 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | -0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2297475.47 | 2619582.50 | 2020641.61 | 2162188.64 | 2477245.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.63 | 0.48 | 0.46 | 0.50 |
| 本期净值增长率(%) | 21.85 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | -8.53 |
| 累计净值增长率(%) | -38.87 | 0.00 | -51.97 | 0.00 | -49.83 |