财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.24 |
1584.42 |
73.16 |
1172.33 |
445.99 |
| 本期利润(万元) |
-308.62 |
1509.21 |
656.26 |
1225.02 |
814.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.37 |
0.19 |
0.28 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2800.42 |
0.00 |
1677.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6282.14 |
7594.62 |
6360.60 |
5071.46 |
5446.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.58 |
1.68 |
1.49 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
49.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6694.38 |
135.15 |
333.12 |
347.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7292.26 |
4800.03 |
8820.94 |
4754.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7292.26 |
4800.03 |
8820.94 |
4754.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.07 |
3.91 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.41 |
0.78 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
14079.46 |
5081.25 |
9353.56 |
5274.31 |
| 负债合计(万元) |
6484.84 |
9.79 |
6.08 |
26.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7594.62 |
5071.46 |
9347.48 |
5248.02 |
| 未分配利润(万元) |
2800.42 |
1677.26 |
1853.28 |
353.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
2.02 |
5.63 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
1582.22 |
1099.14 |
2237.61 |
1844.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.21 |
52.69 |
478.11 |
275.61 |
| 其它收入(万元) |
48.82 |
92.96 |
-794.63 |
-849.51 |
| 收入合计(万元) |
1561.36 |
1250.36 |
1921.28 |
1265.24 |
| 管理人报酬(万元) |
29.96 |
14.79 |
31.44 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
2.96 |
6.29 |
2.73 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
7.36 |
7.89 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
52.15 |
25.34 |
46.13 |
23.30 |
| 利润总额(万元) |
1509.21 |
1225.02 |
1875.15 |
1241.95 |
| 净利润(万元) |
1509.21 |
1225.02 |
1875.15 |
1241.95 |
