财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.44 |
1345.63 |
472.62 |
1699.51 |
119.84 |
| 本期利润(万元) |
5747.12 |
3359.08 |
3808.80 |
1670.28 |
3282.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.16 |
0.20 |
0.13 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3202.80 |
0.00 |
1271.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37846.89 |
28021.10 |
27616.90 |
18782.81 |
24621.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.23 |
1.28 |
1.07 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
559.27 |
207.62 |
65.30 |
61.41 |
493.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27767.23 |
18596.98 |
8416.90 |
6479.87 |
6621.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
27767.23 |
18596.98 |
8416.90 |
6479.87 |
6621.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.58 |
8.92 |
3.65 |
2.73 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
2.68 |
1.09 |
0.82 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
28397.77 |
18811.04 |
8517.86 |
6728.98 |
7223.83 |
| 负债合计(万元) |
376.67 |
28.24 |
14.76 |
186.49 |
514.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28021.10 |
18782.81 |
8503.10 |
6542.50 |
6709.67 |
| 未分配利润(万元) |
5310.15 |
1271.87 |
-1107.84 |
-1068.45 |
-901.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
9.22 |
2.65 |
1.80 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
1390.07 |
1593.50 |
-211.88 |
942.63 |
789.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2013.44 |
-29.22 |
796.99 |
-1099.17 |
-964.28 |
| 其它收入(万元) |
112.59 |
219.95 |
46.35 |
60.47 |
49.27 |
| 收入合计(万元) |
3456.39 |
1771.65 |
608.69 |
-147.92 |
-158.52 |
| 管理人报酬(万元) |
65.00 |
65.04 |
20.09 |
36.52 |
19.53 |
| 托管费(万元) |
19.50 |
19.51 |
6.03 |
10.95 |
5.86 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
16.82 |
10.36 |
19.67 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
97.32 |
101.37 |
36.48 |
67.14 |
37.52 |
| 利润总额(万元) |
3359.08 |
1670.28 |
572.21 |
-215.06 |
-196.04 |
| 净利润(万元) |
3359.08 |
1670.28 |
572.21 |
-215.06 |
-196.04 |
