财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6923.60 |
14911.78 |
10473.06 |
6157.51 |
-388.77 |
| 本期利润(万元) |
126762.13 |
11543.54 |
14429.94 |
24242.58 |
31747.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.05 |
0.09 |
0.24 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50696.13 |
0.00 |
9488.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
746034.01 |
436180.29 |
356204.50 |
155197.78 |
133272.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.36 |
1.40 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.30 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6777.97 |
3373.04 |
2972.43 |
1370.29 |
1180.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
419117.10 |
149957.63 |
84394.71 |
70812.59 |
59543.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
419117.10 |
149957.63 |
84394.71 |
70812.59 |
59543.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.04 |
19.83 |
10.63 |
9.69 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
18.01 |
6.61 |
3.54 |
3.23 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
442066.54 |
156200.36 |
88432.96 |
81452.04 |
61125.93 |
| 负债合计(万元) |
5886.24 |
1002.58 |
1773.07 |
8460.54 |
666.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
436180.29 |
155197.78 |
86659.89 |
72991.50 |
60459.85 |
| 未分配利润(万元) |
116155.99 |
21873.48 |
-8064.41 |
-3232.80 |
835.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.93 |
16.35 |
6.03 |
9.00 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
12172.74 |
5448.01 |
1141.50 |
4067.52 |
1834.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3368.24 |
18085.07 |
-4003.63 |
-7590.52 |
-1625.33 |
| 其它收入(万元) |
3844.19 |
675.06 |
394.76 |
441.01 |
129.99 |
| 收入合计(万元) |
11888.09 |
24472.11 |
-2399.28 |
-3577.40 |
238.84 |
| 管理人报酬(万元) |
232.82 |
149.15 |
56.74 |
90.69 |
40.37 |
| 托管费(万元) |
77.61 |
49.72 |
18.91 |
30.23 |
13.46 |
| 其它费用(万元) |
29.16 |
28.93 |
16.65 |
30.26 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
344.55 |
229.53 |
92.78 |
151.50 |
68.75 |
| 利润总额(万元) |
11543.54 |
24242.58 |
-2492.06 |
-3728.90 |
170.09 |
| 净利润(万元) |
11543.54 |
24242.58 |
-2492.06 |
-3728.90 |
170.09 |
