汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)_财务情况

汇添富纳斯达克生物科技ETF513290HUITIANFU NASDAQ BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	334.52	853.77	579.97	5741.50	551.87
本期利润(万元)	17589.69	-2713.03	-955.04	-3700.75	2657.41
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.02	-0.01	-0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.96	0.00	-3.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10939.76	0.00	11751.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	132976.66	127625.54	134508.90	152716.96	136048.19
期末基金份额净值(元)	1.27	1.10	1.11	1.13	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	-2.37	0.00	0.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.40	0.00	13.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	871.42	1394.41	584.02	5409.76	443.54
交易性金融资产(万元)	126795.03	152109.79	80292.72	79435.74	10017.22
其中：股票投资(万元)	126795.03	152109.79	80292.72	79435.74	10017.22
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	52.11	61.36	31.97	20.92	3.67
应付托管费(万元)	15.63	18.41	9.59	6.28	1.10
资产总计(万元)	127702.20	153504.31	80876.84	84845.60	10460.86
负债合计(万元)	76.66	787.35	271.54	5084.55	409.40
所有者权益合计(万元)	127625.54	152716.96	80605.29	79761.05	10051.46
未分配利润(万元)	12018.33	17659.75	12448.08	9053.84	744.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.40	6.00	4.12	3.38	1.96
投资收益(万元)	1279.56	6551.06	3843.96	456.06	174.86
公允价值变动收益(万元)	-3566.80	-9442.25	-863.55	3865.81	-14.35
其它收入(万元)	-244.14	559.68	-474.29	349.28	4.65
收入合计(万元)	-2251.58	-2888.17	3008.95	4207.12	162.59
管理人报酬(万元)	346.07	610.40	285.64	77.87	21.13
托管费(万元)	103.82	183.12	85.69	23.36	6.34
其它费用(万元)	11.56	19.06	9.89	14.37	7.75
费用合计(万元)	461.45	812.57	381.23	115.61	35.22
利润总额(万元)	-2713.03	-3700.75	2627.72	4091.52	127.37
净利润(万元)	-2713.03	-3700.75	2627.72	4091.52	127.37

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