- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13941.88 | -634.34 | 2199.33 | 1668.21 | 17225.10 |
| 本期利润(万元) | 104545.84 | -7478.73 | 72188.15 | 38060.23 | 87142.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.42 | -0.03 | 0.29 | 0.16 | 0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.22 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 35.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 64804.45 | 0.00 | 49305.58 | 0.00 | 46377.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 509970.68 | 443692.75 | 443044.97 | 407754.98 | 364571.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.92 | 1.76 | 1.79 | 1.66 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 28.11 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 56.54 |
| 累计净值增长率(%) | 92.03 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 49.90 |