财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5042.46 |
4971.60 |
3554.74 |
5011.10 |
-1577.16 |
| 本期利润(万元) |
30183.37 |
9449.80 |
2288.81 |
5761.85 |
-3005.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.26 |
0.06 |
0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10521.44 |
0.00 |
8283.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191588.31 |
56221.46 |
53154.61 |
66049.32 |
65225.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.68 |
1.47 |
1.43 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
43.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2288.61 |
5862.20 |
965.11 |
1378.06 |
230.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
54106.32 |
65349.59 |
49536.23 |
18386.69 |
10239.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
54106.32 |
65349.59 |
49536.23 |
18386.69 |
10239.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.53 |
52.39 |
30.21 |
11.75 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.29 |
9.82 |
5.66 |
2.20 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
56413.35 |
74022.47 |
50523.79 |
19778.79 |
10750.60 |
| 负债合计(万元) |
191.89 |
7973.15 |
593.42 |
330.60 |
163.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
56221.46 |
66049.32 |
49930.36 |
19448.19 |
10587.43 |
| 未分配利润(万元) |
22678.76 |
19906.62 |
12887.66 |
3705.49 |
1644.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
17.11 |
5.14 |
7.80 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
4694.78 |
6085.12 |
1862.29 |
818.05 |
743.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4478.20 |
750.75 |
1846.13 |
2075.21 |
1450.23 |
| 其它收入(万元) |
547.06 |
-176.24 |
-115.47 |
-78.79 |
-49.97 |
| 收入合计(万元) |
9729.38 |
6286.70 |
3479.75 |
2748.96 |
2090.67 |
| 管理人报酬(万元) |
219.91 |
409.45 |
121.44 |
84.88 |
30.59 |
| 托管费(万元) |
41.23 |
76.77 |
22.77 |
15.91 |
5.74 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
38.62 |
18.34 |
36.83 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
279.57 |
524.85 |
162.55 |
137.62 |
54.32 |
| 利润总额(万元) |
9449.80 |
5761.85 |
3317.20 |
2611.34 |
2036.35 |
| 净利润(万元) |
9449.80 |
5761.85 |
3317.20 |
2611.34 |
2036.35 |
