资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18115.79 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57.41 0.32%
其他资产 8.83 0.05%
资产总值:18182.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.19 3262.65 17.96%
腾讯控股 00700 4.54 2748.09 15.13%
小米集团-W 01810 48.80 2405.88 13.24%
美团-W 03690 15.55 1483.28 8.17%
比亚迪股份 01211 10.40 1046.35 5.76%
中芯国际 00981 13.05 947.79 5.22%
快手-W 01024 8.72 673.52 3.71%
百济神州 06160 3.31 620.11 3.41%
小鹏汽车-W 09868 4.71 400.56 2.21%
信达生物 01801 4.55 400.45 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.71 39.22%
信息技术 0.43 23.76%
电信服务 0.36 19.80%
保健 0.22 12.18%
必需消费品 0.05 2.64%
工业 0.04 2.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.03 2307.32 14.69%
小米集团-W 01810 41.74 2281.98 14.52%
阿里巴巴-W 09988 22.32 2234.95 14.23%
美团-W 03690 12.66 1446.28 9.21%
比亚迪股份 01211 8.45 943.98 6.01%
中芯国际 00981 16.20 660.38 4.20%
快手-W 01024 10.87 627.49 3.99%
理想汽车-W 02015 5.02 489.84 3.12%
百济神州 06160 3.24 436.71 2.78%
创科实业 00669 5.30 417.12 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.61 38.67%
信息技术 0.36 22.73%
电信服务 0.33 20.75%
保健 0.18 11.64%
必需消费品 0.05 3.03%
工业 0.04 2.65%