财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1110.67
743.50
17.21
199.15
111.30
本期利润(万元)
-2217.08
3263.60
-2486.70
854.57
414.48
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
0.05
-0.05
0.02
0.04
加权平均净值利润率(%)
-4.02
0.00
-5.03
0.00
4.27
期末可供分配利润(万元)
-4894.76
0.00
-5139.18
0.00
-506.23
期末可供分配份额利润(元)
-0.08
0.00
-0.07
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
59179.84
61346.74
66135.42
70727.59
20568.37
期末基金份额净值(元)
0.92
0.97
0.93
0.97
0.98
本期净值增长率(%)
-5.37
0.00
-4.93
0.00
-0.77
累计净值增长率(%)
-7.64
0.00
-7.21
0.00
-2.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
110.16
3009.44
94.20
60.39
交易性金融资产(万元)
59062.15
65970.11
20479.54
6594.14
其中：股票投资(万元)
59062.15
65970.11
20479.54
6594.14
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
25.93
27.11
4.88
2.69
应付托管费(万元)
5.19
5.42
0.98
0.54
资产总计(万元)
59214.75
69933.90
20579.52
6663.96
负债合计(万元)
34.91
3798.48
11.15
11.05
所有者权益合计(万元)
59179.84
66135.42
20568.37
6652.91
未分配利润(万元)
-4894.76
-5139.18
-506.23
378.31
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.33
1.14
1.92
0.50
投资收益(万元)
1597.54
278.32
246.24
471.77
公允价值变动收益(万元)
-3327.75
-2503.92
303.18
166.73
其它收入(万元)
557.03
555.36
275.93
-36.37
收入合计(万元)
-1846.55
-2320.09
507.87
646.68
管理人报酬(万元)
273.40
120.85
48.90
20.54
托管费(万元)
54.68
24.17
9.78
4.11
其它费用(万元)
42.46
21.60
34.71
16.55
费用合计(万元)
370.54
166.62
93.39
41.19
利润总额(万元)
-2217.08
-2486.70
414.48
605.49
净利润(万元)
-2217.08
-2486.70
414.48
605.49
