财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.80 |
-361.65 |
-122.43 |
-4605.69 |
-3394.05 |
| 本期利润(万元) |
4221.89 |
3212.60 |
2955.76 |
-10282.09 |
6657.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46136.62 |
0.00 |
-38673.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39848.72 |
51184.77 |
51376.94 |
36447.48 |
59311.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.53 |
0.53 |
0.49 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-19.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.41 |
0.00 |
-51.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1808.94 |
362.16 |
2171.54 |
241.80 |
2496.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
51084.90 |
36121.88 |
58449.03 |
36511.84 |
36340.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
51084.90 |
36121.88 |
58449.03 |
36511.84 |
36340.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.92 |
17.36 |
24.19 |
15.83 |
17.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
5.21 |
7.26 |
4.75 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
53708.45 |
36496.05 |
61694.04 |
36764.19 |
39738.06 |
| 负债合计(万元) |
2523.68 |
48.57 |
2678.98 |
71.46 |
3097.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
51184.77 |
36447.48 |
59015.06 |
36692.72 |
36640.88 |
| 未分配利润(万元) |
-46136.62 |
-38673.91 |
-63206.33 |
-24328.67 |
-31730.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.60 |
1.73 |
2.08 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-232.64 |
-4293.95 |
-954.91 |
9127.05 |
5747.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3574.25 |
-5676.40 |
-10427.96 |
-3250.21 |
-4057.57 |
| 其它收入(万元) |
246.76 |
209.18 |
233.88 |
186.31 |
241.33 |
| 收入合计(万元) |
3425.51 |
-9887.66 |
-11421.58 |
6122.19 |
1941.73 |
| 管理人报酬(万元) |
129.16 |
251.68 |
129.37 |
204.12 |
112.36 |
| 托管费(万元) |
38.75 |
75.50 |
38.81 |
61.24 |
33.71 |
| 其它费用(万元) |
44.99 |
67.25 |
40.07 |
55.54 |
37.43 |
| 费用合计(万元) |
212.90 |
394.43 |
208.24 |
320.90 |
183.50 |
| 利润总额(万元) |
3212.60 |
-10282.09 |
-11629.83 |
5801.29 |
1758.23 |
| 净利润(万元) |
3212.60 |
-10282.09 |
-11629.83 |
5801.29 |
1758.23 |
