财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13489.39 |
44747.40 |
41226.16 |
14480.97 |
3144.46 |
| 本期利润(万元) |
153162.86 |
47761.62 |
55735.51 |
56295.91 |
79861.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.16 |
0.20 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113656.85 |
0.00 |
35314.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018908.59 |
501746.10 |
430111.87 |
354353.94 |
328510.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.67 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.28 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12333.23 |
19895.71 |
11197.64 |
9324.31 |
11769.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
476704.94 |
324845.08 |
218954.62 |
217866.03 |
179056.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
476704.94 |
324845.08 |
218954.62 |
217866.03 |
179056.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.31 |
150.33 |
100.04 |
93.42 |
72.09 |
| 应付托管费(万元) |
40.46 |
30.07 |
20.01 |
18.68 |
14.42 |
| 资产总计(万元) |
505801.48 |
355005.67 |
236630.23 |
234805.28 |
193921.45 |
| 负债合计(万元) |
4055.38 |
651.73 |
1635.06 |
3212.04 |
6094.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
501746.10 |
354353.94 |
234995.18 |
231593.24 |
187826.87 |
| 未分配利润(万元) |
113656.85 |
35314.70 |
-34094.07 |
-20046.01 |
-4262.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.36 |
98.38 |
41.18 |
83.19 |
32.76 |
| 投资收益(万元) |
45365.28 |
15245.39 |
2288.85 |
858.76 |
-587.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3014.23 |
41814.93 |
-11402.92 |
-14439.15 |
-194.16 |
| 其它收入(万元) |
804.43 |
647.57 |
111.12 |
626.01 |
508.32 |
| 收入合计(万元) |
49070.72 |
57984.05 |
-9022.69 |
-13321.97 |
-154.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.17 |
1337.65 |
582.07 |
770.77 |
203.85 |
| 托管费(万元) |
207.63 |
267.53 |
116.41 |
154.15 |
40.77 |
| 其它费用(万元) |
37.69 |
65.53 |
35.68 |
56.61 |
20.41 |
| 费用合计(万元) |
1309.10 |
1688.15 |
736.57 |
981.70 |
265.19 |
| 利润总额(万元) |
47761.62 |
56295.91 |
-9759.26 |
-14303.67 |
-419.67 |
| 净利润(万元) |
47761.62 |
56295.91 |
-9759.26 |
-14303.67 |
-419.67 |
